索 引 号:11450700690200359D/2018-37180主题分类:财政
发文机关:广西钦州高新技术产业开发区管理委员会成文日期: 2018年07月22日
标  题: 广西钦州高新技术产业开发区管理委员会2017年度部门决算
发文字号: 发布日期: 2018年08月09日
广西钦州高新技术产业开发区管理委员会2017年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度财政拨款收入支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2017年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

广西钦州高新技术产业开发区管理委员会,是钦州市人民政府的派出机构,按正处级机构管理。其主要职责如下:1.贯彻落实国家和自治区有关工业园区建设的方针政策及市人民政府对工业园的工作部署;2.根据城市总体规划编制园区总体规划,经市人民政府批准后准备组织实施;3.制定园区相关管理规定;4.审核园区的投资项目,并按照规定权限核准或备案;5.负责园区的招商引资工作;6.负责园区内土地的统一开发;7.规划、建设、管理园区内的基础设施和公共设施;8.对园区的企业进行协调、管理和服务;9.承办市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

广西钦州高新技术产业开发区管理委员会6个正科级职能办(局)(1)办公室;(2)投资服务局;(3)规划建设局;(4)经济发展局;(5)资产运营局;(6)安全生产监督管理局。2011年经市编委会议研究同意设立钦州市河东工业园区企业服务中心,2015年11月更名为钦州高新技术产业开发区企业服务中心。该中心直属钦州高新区管委二层机构,是正科级财政全额拨款的事业单位。主要职责是为入驻企业提供全方位服务。

二、部门决算单位构成

部门决算单位由广西钦州高新技术产业开发区管理委员会本级及下属二层钦州高新技术产业开发区企业服务中心构成。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3838.18万元,同比减少7757.97万元,下降67%。其中:

1.财政拨款收入3818.18万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.上年结转和结余20.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计3838.18万元,同比减少8078.16万元,下降68%。包括:

1.一般公共服务支出413.59万元:主要用于人员工资、日常公用经费及招商引资、招工差旅费、宣传印刷制作资料等费用支出。

2.科学技术支出33.07万元,主要用于高新技术孵化器及培育资金。

3.社会保障和就业25.49万元,主要用于按国家规定缴纳养老保险及职业年金、退休人员生活补助等支出。

4.医疗卫生与计划生育支出11.65万元,主要是按照国家政策缴纳医保的支出。

5.城乡社区支出40.60万元,主要是珠三角规划咨询费。

6.农林水支出2.30万元,主要是第一书记驻村差旅费及工作经费。

7.资源勘探电力信息等支出3000.00万元,主要是高新区二期园区基础设施建设。

8.住房保障支出227.49万元:主要用于按照国家政策规定缴纳住房公积金及公租房配套总平工程款支出。

9.年末结转和结余83.99万元,为本年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2017年度财政拨款收入支出决算表情况

我委2017年度财政拨款收入3818.18万元(其中:一般公共预算财政拨款3818.18万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2016年度减少7757.97万元,主要原因是:减少了园区基础设施建设投入资金。

我委2017年度财政拨款支出3754.19万元,比2016年度减少8162.15万元,主要原因是:园区基础设施建设资金投入减少。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我委2017年度一般公共预算财政拨款支出3754.19万元,其中:基本支出334.21万元,项目支出3419.98万元。具体支出情况如下:

1.行政运行231.24万元,主要用于人员工资、绩效奖金及日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务10.00万元,主要是用于招工各项经费。

3.机关服务26.78万元,主要招商引资聘用人员工资。

4.专项业务活动49.34万元,主要是用于招商引资差旅等各项经费。

5.事业运行24.70万元,主要是用于二层机构企业服务中心人员工资及公用经费。

6.战略规划与实施63.00万元,主要是高新区战略研究及升级规划咨询项目。

7.一般行政管理事务4.54万元,主要是两新组织人员工资及缴纳保险、公积金。

8.其他共产党事务支出4.00万元,主要是非公党建工作经费。

9.其他科学技术支出33.07万元,主要用于高新技术孵化器及培育资金。

10.归口管理的行政单位离退休1.28万元,主要是退休人员生活补助等支出。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出24.20万元,主要用于按国家规定缴纳养老保险及职业年金。

12.行政单位医疗9.19万元,为委本级按规定的比例计缴的医疗保险。

13.事业单位医疗0.90万元,为委属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

14.公务员医疗补助1.56万元,为委本级按规定的比例缴纳的公务员医疗补助。

15.其他城乡社区公共设施支出40.60万元,主要是珠三角规划咨询费。

16.其他扶贫支出2.3万元,主要是用于驻村扶贫工作经费。

17.其他制造业支出3000.00万元,主要是高新区二期园区基础设施建设。

18.公共租赁住房37.13万元,主要是公租房配套项目工程款。

19.其他保障性安居工程支出176.00万元,主要是公租房配套项工程总平工程款。

20.住房公积金14.36万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我委2017年度无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我委2017年一般公共预算财政拨款基本支出334.21万元,其中:人员经费301.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资及缴纳机关养老保险、职业年金及住房公积金;公用经费32.95万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费及公务车维护费、其他交通费等。

六、2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

我委2017年一般公共预算财政拨款项目支出3419.98万元,主要包括:办公费、招商引资聘用人员工资及保险、招商、招工办公费、印刷费、差旅费、公务接待费及高新区战略研究及升级规划咨询项目、两新组织人员工资及缴纳保险、公积金、高新技术孵化器及培育资金第一书记驻村差旅费及工作经费、公租房配套项目工程款、园区基础设施建设。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排7.70万元,支出决算5.52万元,完成年初预算的72%;支出决算数比2016年度减少2.35万元,下降30%。具体情况如下:

(一)2017年度因公出国(境)经费支出0万元,同比无增减。

(二)2017年度公务接待费支出3.82万元,完成年初预算的64%,同比减少1.50万元,下降28%。主要用于招商引资公务接待客商等支出。据统计,2017年本单位公务接待共80个批次、共计320人

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格控制接待费用支出,厉行节约。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:严格按照八项规定制度执行,认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定。

(三)2017年公务用车费支出1.70万元,完成年初预算数的100%,同比持平。

1.公务用车运行维护费2017度年支出1.70万元,完成年初预算的100%,同比持平,主要用于公务车加油,保险及维修。2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为3辆。

从预决算执行情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数与2016年度决算数持平。

2.公务用车购置2017年度支出0万元,无公务车购置,同比无增减。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

我委2017年度机关运行经费支出32.95万元,比2016年度增加3.29万元,增长10%。主要原因是:人员公用经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

我委2017年度政府采购支出总额3419.98万元,其中:政府采购工程支出3419.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆3辆。其中:部(省)级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对5个项目开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款3310.07万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 




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