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索 引 号:11450700791346105A/2021-20911主题分类:财政
发文机关:钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会办公室成文日期:2021年07月30日
标  题: 钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会2020年度部门决算
发文字号:发布日期:2021年07月30日
钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会2020年度部门决算


 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

    (一)主要职能

2020年,三娘湾旅游管理区管理委员会将继续认真贯彻落实中央、自治区和钦州市委、市政府的各项决策部署,全力推进党的建设,紧密聚焦旅游发展,扎实推进重大项目、社会民生等领域攻坚工作。加大党风廉政建设力度,维护社会稳定,加强环境治理,推进各项扶贫攻坚和富民惠民政策落到实处。

    三娘湾旅游管理区经济发展局,认真做好旅游管理区发展规划修编工作,加大招商引资力度,积极推进项目建设,促进经贸商贸发展,落实交通、海域运输、企业生产安全监管、加强环境整治,继续深入开展社区基础设施建设,推进管理区经济发展。

    三娘湾旅游管理区旅游发展局,加大旅游招商引资,拓宽宣传渠道,加强环境整治和景区管理,完善景区基础设施,营造和谐、舒适的旅游环境,联合边防派出所、旅游执法大队、城,强化旅游执法力度,打击非法拉客、非法出海行为,提高景区服务水平。

    三娘湾旅游管理区社会工作局,建立健全安全管理的长效机制,落实脱贫攻坚任务,进一步提高管理区民生保障水平,全力维护社会稳定,提高群众社会满意度和群众安全,从而达到建立安全、稳定、和谐、幸福的社会目标。

(二)机构设置情况

办公室,工管委办公室合署办公,实行一套人马两块牌子。主要职责为办公室业务工作,具体对应市相应部门管理党务、组织、编制、人事、财会、纪检、监察、劳动及工会、统战、共青团、妇联等工作。

经济发展局,具体对应市相应部门协调管理辖区内的计划、土地、规划、建设、环保、招商、经贸、外贸、交通、物价、统计、技监。

旅游发展局,具体对应市文化广电体育旅游局,负责辖区内的旅游秩序管理、旅游经营项目管理和管理区环境营造等工作。

社会工作局,具体对应市相应部门管理辖区内农林水、卫生、安全生产、消防、人防海防、信访维稳、乡村振兴、旅游执法、征地拆迁、查违控违等工作。

二、部门决算单位构成

2020年部门决算由钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会部门决算构成。

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1308.33万元,同比减少306.32万元,下降18.97%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1275.03万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少306.32万元,下降19.37%,主要原因是2020 年压减一般性支出。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余33.30万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与上年持平

(二)支出总计1308.33万元,同比减少273.02万元,下降17.26%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)1110.47万元:主要用于按照国家政策规定一般公共服务支出。同比减少280.46万元,下降20.16%,主要原因是2020年我管理区没有大型活动预算安排。

2.教育支出36.42万元:主要用于按照国家政策规定教育支出。同比增加31.42万元,主要原因是支付三娘湾小学教师周转房和附属幼儿园综合楼工程款

3.社会保障和就业支出27.93万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加2.09万元,增长8.09%,主要原因是2020年我管理区增加1名在职在编人员,因此开支增加

4.卫生健康支出10.08万元:主要用于根据我市统一规定,按本单位在职职工工资总额的一定比例计算缴纳的医疗保险。同比增加1.04万元,增长11.50%,主要原因是2020年我管理区增加1名在职在编人员,因此开支增加

5.城乡社区支出70.40万元:主要用于按照国家政策规定的景区、三个村委(三娘湾、大环、乌雷)的治安、秩序的维护经费的支出。同比增加22.40万元,主要原因是支付三娘湾旅游度假区控制性详细规划编制费

6.自然资源海洋气象等支出41.65万元:主要用于YA01乌雷至龙耳潭公路设计费、三娘湾旅游景区服务提升工程项目概念性规划设计费、三娘湾景区综合配套服务可研编制费等。

7.住房保障支出11.38万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.61万元,增长5.66%,主要原因是2020年我管理区增加1名在职在编人员,因此开支增加。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少33.30万元

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会2020年度财政拨款收入1275.03万元(其中:一般公共预算财政拨款1275.03万元、政府性基金预算财政拨款0.00万元、国有资本经营预算财政拨款0.00万元)比2019年度减少339.62万元, 主要原因是我管理区在2020年没有大型活动经费预算,政府过紧日子压减一般性经费。

钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会2020年度财政拨款支出1308.33万元(其中:一般公共预算财政拨款1308.33万元、政府性基金预算财政拨款0.00万元、国有资本经营预算财政拨款0.00万元)比2019年度减少273.02万元, 主要原因是我管理区严格贯彻落实中央八项规定精神,减少不必要的经费开支

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出1308.33万元,其中:基本支出753.16万元,项目支出555.17万元。具体支出情况如下:

1.行政运行189.50万元,主要用于主要用于包括钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障管委事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务910.59万元,主要用于为完成各项管委工作任务、保障管委事业发展而发生的项目、装备经费和维稳支出。

3.机关服务7.38万元,主要用于后勤服务的各种支出。

4.其他统计信息事务支出3.00万元,主要用于第七次人口普查的统计工作的支出。

5.学前教育支出33.30万,主要用于支付教学楼工程款工程款。

6.培训支出3.12万元,主要用于干部进修学习培训,外出学习的支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出23.75万元,主要用于按国家规定的比例计缴养老保险费支出。

8.机关事业单位职业年金缴费支出4.18万元,主要用于按国家规定的比例计缴职业年金缴费支出。

9.重大公共卫生专项支出1.00万元,主要用于防艾知识的宣传支出。

10.行政单位医疗7.97万元,主要用于按国家规定的比例计缴行政单位医疗支出。

11.公务员医疗补助1.11万元,主要用于按国家规定的比例计缴公务员医疗补助支出。

12.其他城乡社区支出70.40万元,主要用于管委、景区的治安工作和基础设施项目的建设支出。

13.自然资源利用与保护支出41.65万元主要用于YA01乌雷至龙耳潭公路设计费、三娘湾旅游景区服务提升工程项目概念性规划设计费、三娘湾景区综合配套服务可研编制费等

14.住房公积金11.38万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款基本支出753.16万元,其中:人员经费753.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排24.66万元,支出决算  24.66万元,完成年初预算的100%;支出决算数比2019年度减少1.59万元,下降6.06%。具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0.00万元与上年持平。

(二)2020年度公务用车购置及运行费支出1.70万元,完成年初预算的100%,同比减少0.24万元,下降12.37%。

1.公务用车购置费2020度年支出0.00万元2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

2.公务用车运行维护费2020年度支出1.70万元,完成年初预算的100%,同比减少0.24万元,下降12.37%。主要原因是严格按照公车使用规定执行减少不必要的经费开支。

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数的主要原因是:合理安排车辆调度,减少车辆损耗。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数等于2019年度决算数的主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定精神,减少不必要的经费开支。

(三)2020年度公务接待费支出22.96万元,完成年初预算的100%,同比下降1.35万元,下降5.55%。主要用于主要用于公务接待(上级领导对我们景区的指导工作与实地考察)以及各地的客商到景区考察。据统计,2020年本单位公务接待共223个批次、共计3061其中:国内公务接待223个批次3061人,国(境)外公务接待0个批次0人。

从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格按中央八项规定来落实接待工作,节约行政成本。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算小于2019年度决算数的主要原因是:严格按中央八项规定来落实接待工作,节约行政成本

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会2020年度机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会2020年度政府采购支出总额2.00万元,其中:政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我1个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款512.50万元,占年初项目预算的57.82%。从评价情况来看,对照年初确定的绩效目标各项任务,加强项目和资金管理,确保资金使用合规合法,促进工作效率提高,保证了景区的正常运行。加大招商引资,拓宽宣传渠道,加强环境整治和景区管理,完善景区基础设施,营造和谐、舒适的旅游氛围,联合边防派出所、旅游执法大队、城,强化旅游执法力度,打击非法拉客、非法出海行为,提高景区服务水平,树立钦州旅游新形象。

2)整体支出绩效自评情况。

已开展整体支出绩效自评工作,涉及一般公共预算支出1308.33万元。从评价情况来看,我委坚持专款专用原则,严格财务管理,确保经费管理各个环节的畅通、有序、高效。严格资金使用程序,确保每一笔资金支付公开透明。整体支出绩效评价总体情况较好,按时完成整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

三娘湾景区运行管理经费项目自评得分为95.2分。发现的主要问题及原因:2020年新冠肺炎疫情影响,为响应国家抗疫号召,避免人员聚集导致疫情传播,三娘湾景区于2020年1月25日至3月21日处于闭园状态,同时2020年以来旅游人数和旅游消费整体下降50%--60%,导致2020年项目支出进度有所下降。下一步改进措施:景区将引进体验性项目,积极策划举办特色节庆活动,打造景区节庆品牌,与钦州本地旅行社合作,面向特定人群设计专题、专线旅游线路,开发特色旅游产品,开展景区专题推介会,带动周边客源市场,增加游客量,拉动景区游客消费收入

第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:钦州市三娘湾旅游管理区管理委员会2020年度部门决算公开报表.xls




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