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索 引 号:12450700315926836L/2021-19640主题分类:财政
发文机关:钦州市北部湾华侨投资区管理委员会成文日期:2021年07月27日
标  题: 钦州市北部湾华侨投资区管理委员会2020年度部门决算
发文字号:发布日期:2021年08月02日
钦州市北部湾华侨投资区管理委员会2020年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能根据市委、市人民政府的决定及相关行政主管部门的委托,负责钦州市北部湾华侨投资区范围内的开发、建设、管理等。

  1.贯彻实施国家有关政策和法律、法规、执行上级党委、政府的决议和命令,依法制订投资区各项管理规定,报市委市政府批准后执行;

 2.根据市政府的决定,受市发改委、工信委、住建、规划、房产管理、环境保护等部门的委托,管理投资区社会经济,建设、规划、房产、环境保护等行政管理工作,协助国土资源部门管理投资区国土资源等工作;

 3.负责投资区招商引资及投资服务工作;

 4.管理丽光农场,负责投资区的社会事务,配合好上级部门做好侨务工作;

5.承办市委、市人民政府交办的其他事项

(二)机构设置情况

1.钦州市北部湾华侨投资区管理委员会于2014924日钦州市机构编制委员会钦市编[2014]12号批准成立,为中共钦州市委、钦州市人民政府直属相当正处级财政全额拨款事业单位,实行一个机构、两个牌子的管理模式,列入市人民政府直属事业单位序列,机构内设工管委办公室、社会工作局、经济发展局、建设规划局、投资服务局。

2.投资区工管委核定财政全额拨款事业编制28名,其中处级领导职数5名,科级领导职数10名,后勤服务聘用人员控制数8名。

二、部门决算单位构成

我委部门决算由钦州市北部湾华侨投资区管理委员会独立核算的事业单位构成。

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计7471.91万元,同比减少4260.32万元,下降36.31%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入5188.23万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少6544.00万元,下降55.78%,主要原因是灵山沙坪至那丽(那彭至那丽段)一级公路建设资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入2283.68万元,同比增加2283.68万元,增长100%,主要原因是华侨投资区新建污水处理厂一座、进口活牛羊屠宰场土地征收成本。

(二)支出总计7471.91万元,同比减少4260.32万元,下降36.31%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出42.99万元:主要用于归侨侨眷困难补助、教育资助、技能培训等支出。同比增加3.99万元,增长10.23 %,主要原因是自治区侨办加大对丽光华侨农场归侨侨眷的困难补助、教育资助、技术培训等资金投入。

2.社会保障和就业支出30.08万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加2.04万元,增长7.27 %,主要原因是人员增加

3.卫生健康支出8.90万元:主要用于事业单位及公务员医疗保障方面的支出,同比减少0.18万元下降1.98%主要原因是缴款基数调整。

4.节能环保支出500.00万元:主要用于华侨投资区污水处理工程建设,同比增加500.00万元,增长100 %,主要原因是为了改善华侨投资区的生活及招商引资环境,2020年新增基础设施项目,在辖区内新建污水处理厂一座。

5.城乡社区支出1717.42万元:主要用于城乡社区管理事务支出,同比减少3529.98万元,下降105.39%,主要原因是减少对灵山沙坪至那丽一级公路(那丽至那彭段)投入建设。

6.农林水支出67.37万元:主要用于农村饮用水水源保护、“双高”基地良种补贴农业生产支持、“双高”基地土地平整及水利化建设、农村水利维护等支出,同比增加8.05万元,增长13.57%,主要原因2014-2018年我委1300亩“双高”糖料蔗基地建设任务已完成并通过验收,丽光华侨农场饮水工程建设。

7.交通运输支出1647.44万元:主要用于投资区灵山沙坪至那丽一级公路新建,同比减少4881.56万元,下降74.77%。主要原因是减少对灵山沙坪至那丽一级(那丽至那彭)段建设资金投入。

8.资源勘探工业信息等支出28.95万元:主要用于投资区污水处理工程支出,同比增加28.95万元,增长100%主要原因是2020年新建华侨投资区污水处理厂一座。

9.自然资源海洋气象等支出20.96万元,主要用于“双高”糖料蔗基地平整土地建设,同比减少12.47万元,下降37.30%

主要原因是2014年度2018年我委1300亩“双高”糖料蔗基地建设完成并通过验收,2020年结算建设尾款。

10.住房保障支出11.15万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,共为干部职工缴纳12.00万元住房公积金,同比减少0.85万元,下降7.08%,主要原因是处级干部、科级干部调整。

11.其他支出2013.04万元,2000万元为2020年新增地方政府债券,主要用于2020年投资区新建污水处理厂一座,13.04万元属于中央资金,主要用于华侨投资区供水厂及污水厂PPP项目可研、环评、水质检测、水土保持等前期工作经费。同比增加 1969.08万元,增长437.74 %,主要原因是 2020年投资区新建污水处理厂一座。

12.年未结转和结余1383.60万元,主要是投资区污水处理厂、灵山沙坪至那丽(那彭至那丽段)一级公路结余,同比增加1383.60万元,增长100%,主要原因是灵山沙坪至那丽一级公路建设进度缓慢。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

我委2020年度财政拨款收入7471.91万元(其中:一般公共预算财政拨款5188.23万元、政府性基金预算财政拨款2283.68万元、国有资本经营预算财政拨款0万元)比2019年度减少4260.32万元, 主要原因是:灵山沙坪至那丽(那彭至那丽段)一级公路建设资金减少。

我委单位2020年度财政拨款支出7471.91万元,比2019年度减少4260.32万元,主要原因是:灵山沙坪至那丽(那彭至那丽段)一级公路建设资金减少。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我委单位2020年度一般公共预算财政拨款支出3804.63万元,其中:基本支出232.59万元,项目支出3572.04万元,具体支出情况如下:

1.专项普查活动支出19.56万元,主要用于全国第七次人口普查专项工作支出。

2.一般行政管理事务支出0.43万元,主要用于基层党员素质提高培训。

3.华侨事务支出23.00万元,主要用于管委下属丽光华侨农场的侨民归侨侨眷困难补助、教育资助、技能培训等支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出20.04万元,为我委按规定比例计缴的养老保险,主要用于缴纳在编人员单位应缴部分基本养老保险费支出。

5.机关事业单位职业年金缴费支出1.30万元,主要用于缴纳调出人员单位应缴部分职业年金。

6.死亡抚恤8.74万元,主要用于在编在职人员病故抚恤金支出。

7.事业单位医疗支出7.80万元,主要用于管委按规定的比例计缴在编人员的医疗保险。

8.公务员医疗补助支出1.10万元,主要用于事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

9.其他污染防治支出500.00万元,主要用于华侨投资区污水处理厂建设。

10.其他城乡社区管理事务支出994.96万元,主要用于城乡社区管理事务支出。

11.城乡社区规划与管理29.10万元,主要用于投资区总体规划及产业区控制详细规划修编费。

12.其他城乡社区公共设施支出409.68万元,主要用于灵山沙坪至那丽一级公路(那彭至那丽)段建设、华侨投资区供水厂及污水厂环境评价编制费、可研性报告编制费等前期经费支出。

13.农田水利支出10.99万元,主要用于双高糖料蔗基地水利化建设支出。

14.农村人畜饮水支出56.38万元,主要用于丽光华侨农场农村饮水安全工程巩固维护支出。

15.公路建设支出1647.44万元,主要用于灵山沙坪至那丽一级公路(那彭至那丽段)项目路基建高设、征地搬迁费用支出。

本年支出

16.其他资源勘探工业信息等支出28.95万元,主要用于投资区污水处理厂建设。

17.自然资源利用与保护支出20.96万元,主要用于“双高”糖料蔗基地建设土地平整支出。

18.住房公积金支出11.14万元,主要用于为干部职工缴纳的单位应缴部分住房公积金支出。

19.其他支出13.04万元,此资金属于中央资金,主要用于华侨投资区供水厂及污水厂PPP项目可研、环评、水质检测、水土保持等前期工作经费。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我委2020年一般公共预算财政拨款基本支出232.59万元,其中:人员经费215.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等;公用经费17.39万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、维修费、伙食费补助等。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我委单位2020年度政府性基金预算财政拨款支出2283.68万元,其中:

1.征地和拆迁补偿支出200.00万元,主要用于投资区进口活牛羊屠宰场土地征收支出。

2.其他国有土地使用权出让收入安排支出83.68万元,主要用于办理投资区进口活牛羊屠宰场相关审批手续等费用支出。

3.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2000.00万元,主要用于华侨投资区污水处理工程建设。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

我委2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

我委单位2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排4.20万元,支出决算1.90万元,完成年初预算的45.23%;支出决算数比2019年度增加0.44万元,增长30.13%。具体情况如下:

(一)2020年度无因公出国(境)经费支出,同比无增减。

(二)2020年度公务用车购置及运行费支出0.74万元,完成年初预算的24.66%,同比增加0.74万元,增长100%。

1. 我委公务用车购置费2020年度支出0万元,同比无增减。

2.公务用车运行维护费2020年度支出0.74万元,完成年初预算的24.66%,同比增加0.74万元,增长100%。主要原因是:2020年市机关服务中心调配一辆公务车给我委使用,全年此公务车年检费、油费等支出0.74万元,2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

(三)2020年度公务接待费支出1.16万元,完成年初预算的31.35%,同比减少0.30万元,下降20.55%。主要用于招商引资接待客商。据统计,2020年本单位公务接待共17个批次、共计202其中:国内公务接待17个批次、202人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行公务接待标准,控制公务接待陪同人员。

 

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是:随着招商引资力度不断加大,前来投资区考察洽谈的客商大幅增加,我委尽量压缩接待次数,能不接待就餐尽量不接待,厉行严格执行公务接待标准,控制公务接待陪同人员。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

我委2020年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

我委单位2020年度政府采购支出总额6.38万元,其中:政府采购货物支出6.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,我单位共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我委对灵山沙坪至那丽一级公路(那彭至那丽段)、华侨投资区污水处理工程2个项目进行了绩效自评,涉及2020年一般公共财政拨款4818.49万元,支出完成情况较好,2个重点项目的绩效目标进行了跟踪管理,特别是项目支出绩效情况较理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

我委开展整体支出绩效评价试点,涉及财政预算支出资金7471.91万元,完成年度财政预算的81.48%。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,预算支出执行的有效性及均衡性逐步增强,强化预算支出主体责任意识,提高预算资金的使用效率和效益,能够按时完成整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

灵山沙坪至那丽公路(那彭至那丽段)一级公路项目进展情况自评得分85,2020年安排资金2360.00万元,已累计支出1647.44万元,支出进度69.81%。主要完成以下工作:一是加快项目征地拆迁工作;二是各标段已动工建设,其中第四标段已完成临时道路修建、养护与拆除、临时占地、临时供电设施、承包人驻地建设、清理与掘除、路基控方、路基填筑等工程部分建设。主要问题是资金不到位,影响建设进度。下一步改进措施:积极与财政、交通等部门对接工作,争取更大的支持,加快工程的建设进度。

华侨投资区污水处理工程自评分95分,2020年安排资金3200.00万元,累计支出3171.05万元,支出进度99.09%,主要完成以下工作:为完善北部湾华侨投资区基础设施,优化营商环境,建设污水处理厂1座(处理规模0.3m3/d,模块化建设,先期建设0.1m3/d),配套污水管网5km及建设基础设施,采用CAST处理工艺,目前已完成厂区主体建设,建筑总面积901.1m3;污水处理管网敷设完成,全长6800米;设备安装完成,待设备联合试运转。(厂区主体建设已完成,管网已铺设完成,待设备联合试运转

第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

       钦州市北部湾华侨投资区管理委员会

2021727

 

 

附件:2020年度部门决算公开附件(表一至九)




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