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索 引 号:12450700315926836L/2020-08379主题分类:财政
发文机关:钦州市北部湾华侨投资区管理委员会成文日期: 2020年08月03日
标  题: 钦州市北部湾华侨投资区管理委员会2019年度部门决算
发文字号:发布日期: 2020年08月03日
钦州市北部湾华侨投资区管理委员会2019年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能:根据市委、市人民政府的决定及相关行政主管部门的委托,负责钦州市北部湾华侨投资区范围内的开发、建设、管理等。

1.贯彻实施国家有关政策和法律、法规、执行上级党委、政府的决议和命令,依法制订投资区各项管理规定,报市委、市政府批准后执行;

2.根据市政府的决定,受市发改委、工信委、住建、规划、房产管理、环境保护等部门的委托,管理投资区社会经济,建设、规划、房产、环境保护等行政管理工作,协助国土资源部门管理投资区国土资源等工作;

3.负责投资区招商引资及投资服务工作;

4.管理丽光农场,负责投资区的社会事务,配合好上级部门做好侨务工作;

5.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

1.钦州市北部湾华侨投资区管理委员会于2014924日钦州市机构编制委员会钦市编201412号批准成立,为中共钦州市委、钦州市人民政府直属相当正处级财政全额拨款事业单位,实行一个机构、两个牌子的管理模式,列入市人民政府直属事业单位序列,机构内设工管委办公室、社会工作局、经济发展局、建设规划局、投资服务局。

2.投资区工管委核定财政全额拨款事业编制28名,其中处级领导职数5名,科级领导职数10名,后勤服务聘用人员控制数8名。

二、部门决算单位构成

我委部门决算由钦州市北部湾华侨投资区管理委员会独立核算的事业单位构成。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计11,732.23万元,同比增加6851.82万元,增长140.39%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入11,732.23万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加6851.82万元,增长140.39%,主要原因是加快推进园区基础设施建设,为加快突破园区基础设施落后“瓶颈”,在市人民政府的高度重视和大力支持下,工管委举全区之力,加强沟通协调,争取上级资金,加快项目推进建设。其中那彭至那丽段一级公路项目的征地搬迁已进入收尾阶段,完成清表并移交用地13公里;项目工程施工取得重大突破,累计完成建安工程建设1.4亿元,完成投入(含征地费用)2.5亿元,2019年共投入10,529.00万元建设资金。园区供水和污水处理项目已完成前期工程报建报批手续,按照EPC格式进行建设,其中污水处理一期项目已经招投标,500亩“双高”基地项目建设已经全面完成并通过验收。

(二)支出总计11,732.23万元,同比增加6851.82万元,增长140.39%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出39.00万元:主要用于归侨侨眷困难补助、教育资助、技能培训等支出。同比减少97.50万元,下降71.43 %,主要原因是自治区侨办没有追加投入丽光华侨农场华侨新城基础设施建设资金。

2.社会保障和就业支出28.04万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加2.82万元,增长11.18 %,主要原因是人员增加。

3.卫生健康支出9.08万元:主要用于事业单位及公务员医疗保障方面的支出,同比增加0.17万元增长1.91%主要原因是人员增加。

4.城乡社区支出4977.40万元:主要用于城乡社区管理事务支出,同比增加2554.04万元,增长105.39%,主要原因是增加灵山沙坪至那丽一级公路(那丽至那彭段)、华侨投资区供水厂及污水厂投入资金、非税调整丽光华侨农场单位应缴职工医疗及拖欠管理人员工资。

5.农林水支出59.32万元:主要用于农村饮用水水源保护、“双高”基地良种补贴农业生产支持、“双高”基地土地平整及水利化建设、农村水利维护等支出,同比减少132.64万元,下降69.09%,主要原因是2014-2018年我委1300亩“双高”糖料蔗基地建设任务已完成并通过验收。

6.交通运输支出6529.00万元:主要用于投资区一级公路新建共6529.00万元,同比增加4529.00万元,增长226.45%。主要原因是加快灵山沙坪至那丽一级(那丽至那彭)段建设,加大政府债券资金投入。

7.自然资源海洋气象等支出33.43万元:主要用于投资区“双高”糖料蔗基地土地整治支出,同比增加9.81万元,增长41.53%主要原因是2014-2018年“双高”基地建设任务已完成并通过验收。

8.住房保障支出12.00万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,共为干部职工缴纳12.00万元住房公积金,同比增加0.37万元,增长3.18%,主要原因是人员增加。

9.其他支出44.96万元,此资金属于中央资金,主要用于华侨投资区供水厂及污水厂PPP项目可研、环评、水质检测、水土保持等前期工作经费。同比增加 44.96万元,增长100 %,主要原因是上年没有此项中央资金支出。

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

我委2019年度财政拨款收入11,732.23万元(其中:一般公共预算财政拨款11732.23万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2018年度增加6911.03万元, 主要原因是:加快推进园区基础设施建设,为加快突破园区基础设施落后“瓶颈”,在市人民政府的高度重视和大力支持下,工管委举全区之力,加强沟通协调,争取上级资金,加快项目推进建设。其中那彭至那丽段一级公路项目的征地搬迁已进入收尾阶段,完成清表并移交用地13公里;项目工程施工取得重大突破,累计完成建安工程建设1.4亿元,完成投入(含征地费用)2.5亿元,2019年共投入10,529.00万元建设资金。园区供水和污水处理项目已完成前期工程报建报批手续,按照EPC格式进行建设,其中污水处理一期项目已经招投标,500亩“双高”基地项目建设已经全面完成并通过验收。

我委2019年度财政拨款支出11,732.23万元,比2018年度增加6911.03万元, 主要原因是:加快推进园区基础设施建设,为加快突破园区基础设施落后“瓶颈”,在市人民政府的高度重视和大力支持下,工管委举全区之力,加强沟通协调,争取上级资金,加快项目推进建设。其中那彭至那丽段一级公路项目的征地搬迁已进入收尾阶段,完成清表并移交用地13公里;项目工程施工取得重大突破,累计完成建安工程建设1.4亿元,完成投入(含征地费用)2.5亿元,2019年共投入10,529.00万元建设资金。园区供水和污水处理项目已完成前期工程报建报批手续,按照EPC格式进行建设,其中污水处理一期项目已经招投标,500亩“双高”基地项目建设已经全面完成并通过验收。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我委2019年度一般公共预算财政拨款支出11,732.23万元,其中:基本支出244.62万元,项目支出11,487.61万元。具体支出情况如下:

1.华侨事务支出39.00万元,主要用于管委下属丽光华侨农场的侨民归侨侨眷困难补助、教育资助、技能培训等支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出20.42万元,为我委按规定比例计缴的养老保险,主要用于缴纳在编人员单位应缴部分基本养老保险费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出7.62万元,主要用于缴纳调出人员单位应缴部分职业年金。

4.事业单位医疗支出7.98万元,主要用于管委按规定的比例计缴在编人员的医疗保险。

5.公务员医疗补助支出1.10万元,主要用于事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

6.其他城乡社区管理事务支出963.73万元,主要用于城乡社区管理事务支出。

7.其他城乡社区公共设施支出4013.67万元,主要用于灵山沙坪至那丽一级公路(那彭至那丽)段建设、华侨投资区供水厂及污水厂环境评价编制费、可研性报告编制费等前期经费支出。

8.农业生产支持补贴支出28.50万元,主要用于双高糖料蔗基地建设甘蔗良种补贴支出。

9.农田水利支出4.75万元,主要用于双高糖料蔗基地水利化建设支出。

10.农村人畜饮水支出26.07万元,主要用于丽光华侨农场农村饮水安全工程巩固工程维护支出。

11.公路建设支出6,529.00万元,主要用于灵山沙坪至那丽一级公路(那彭至那丽段)项目路基建高设、征地搬迁费用支出。

12.土地资源利用与保护33.43万元,主要用于“双高”糖料蔗基地建设土地平整支出。

13.住房公积金支出12.00万元,主要用于为干部职工缴纳的单位应缴部分住房公积金支出。

14.其他支出44.96万元,此资金属于中央资金,主要用于华侨投资区供水厂及污水厂PPP项目可研、环评、水质检测、水土保持等前期工作经费。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我委2019年一般公共预算财政拨款基本支出244.62万元,其中:人员经费228.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等;公用经费16.25万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、维修费等。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我委2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排2.04万元,支出决算1.46万元,完成年初预算的71.92%;支出决算数比2018年度减少25.29万元,下降94.54%。具体情况如下:

(一)2019年度无因公出国(境)经费支出,同比无增减。

(二)2019年度公务接待费支出1.46万元,完成年初预算的71.92%,同比增加减少0.29万元,下降16.57%。主要用于招商引资商务接待及上级领导调研考察。据统计,2019年本单位公务接待共16个批次、共计199其中:国内公务接待16个批次、199人,无国(境)外公务接待。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行公务接待标准,控制公务接待陪同人员。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:随着招商引资力度不断加大,前来投资区考察洽谈的客商大幅增加,我委尽量压缩接待次数,能不接待就餐尽量不接待,厉行严格执行公务接待标准,控制公务接待陪同人员。

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出0万元,完成年初预算的0%,同比减少25.00万元,下降100%。

1.我委2019年无公务用车购置费支出,同比无增减。

2.公务用车运行维护费2019年度支出0万元,完成年初预算的0%,同比减少25.00万元,下降100%。主要原因是:根据部门预算支出经济分类科目分类有关规定,我委20193辆租赁车辆不属于自有公务用车辆,所需费用应列入其他交通费用,不应列入公务用车运行维护费,2019年我委其他交通费用为21.35万元,继续租用临时车辆来保障投资区工管委各项工作正常运转及开展招商活动等,主要用于车辆租赁费、燃料费、修理费、过路过桥费等支出,2019年招商引资力度加大,那彭至那丽一级公路已开工工作较多,干部职工到钦州开会、办事、领送文件较频繁,车辆使用频率高。

七、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明

我委2019年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

我委2019年度政府采购支出总额1.27万元,其中:政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20191231日,我委共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

1)预算项目自评情况

根据财政预算管理要求,我委2019年财政拨款支出完成情况较好,支出进度达到98.49%。对2019年重点项目的绩效目标进行了跟踪管理,特别是项目支出绩效情况较理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况

我委开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出11,732.23万元,完成年度财政预算的98.49%。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,预算支出执行的有效性及均衡性逐步增强,强化预算支出主体责任意识,提高预算资金的使用效率和效益,能够按时完成整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果

灵山沙坪至那丽公路(那彭至那丽段)一级公路项目进展情况自评得分98,2019安排资金10529.00万元,已累计支出10529.00万元,支出进度100%。主要完成以下工作:一是加快项目征地拆迁工作;二是各标段已动工建设,其中第四标段已完成临时道路修建、养护与拆除、临时占地、临时供电设施、承包人驻地建设、清理与掘除、路基控方、路基填筑等工程部分建设。主要问题是资金不到位,影响建设进度。下一步改进措施:积极与财政、交通等部门对接工作,争取更大的支持,加快工程的建设进度。

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  

 

              钦州市北部湾华侨投资区管理委员会

              202083

 

2019年度部门决算公开附件(表一至九)




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