索 引 号:12450700315926836L/2019-09264主题分类:财政
发文机关:钦州市北部湾华侨投资区管理委员会成文日期: 2019年08月05日
标  题: 钦州市北部湾华侨投资区管理委员会2018年度部门决算
发文字号:发布日期: 2019年08月05日
钦州市北部湾华侨投资区管理委员会2018年度部门决算


 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能:根据市委、市人民政府的决定及相关行政主管部门的委托,负责钦州市北部湾华侨投资区范围内的开发、建设、管理等。

1.贯彻实施国家有关政策和法律、法规、执行上级党委、政府的决议和命令,依法制订投资区各项管理规定,报市委市政府批准后执行;

2.根据市政府的决定,受市发改委、工信委、住建、规划、房产管理、环境保护等部门的委托,管理投资区社会经济,建设、规划、房产、环境保护等行政管理工作,协助国土资源部门管理投资区国土资源等工作;

3.负责投资区招商引资及投资服务工作;

4.管理丽光农场,负责投资区的社会事务,配合好上级部门做好侨务工作;

5.承办市委、市人民政府交办的其他事项

(二)机构设置情况

1.钦州市北部湾华侨投资区管理委员会于2014924日钦州市机构编制委员会钦市编〔201412号批准成立,为中共钦州市委、钦州市人民政府直属相当正处级财政全额拨款事业单位,实行一个机构、两个牌子的管理模式,列入市人民政府直属事业单位序列,机构内设工管委办公室、社会工作局、经济发展局建设规划局、投资服务局。

2.投资区工管委核定财政全额拨款事业编制28名,其中处级领导职数5名,科级领导职数10名,后勤服务聘用人员控制数8名。

二、部门决算单位构成

我委部门决算由钦州市北部湾华侨投资区管理委员会独立核算的事业单位构成。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计4880.41万元,同比减少80.00万元,下降1.61%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入4821.20万元,为市本级财政当年拨付的财政资金,同比减少80.33万元,下降1.63%,主要原因2018年各调出正副科一名,城乡社区支出减少,“双高”糖料蔗基地建设等收入减少。

2.其他收入0.33万元,主要为我委卖废纸收入,同比增加0.33万元,增长100%,主要原因是去年没有变卖废旧纸。

3.上年结转和结余58.88万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,同比无增减。

(二)支出总计4880.41万元,同比减少80.00万元,下降1.61%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出 136.50万元:主要用于管委下属丽光华侨农场的侨民居住点基础设施建设、华侨新城雨水管网建设、归侨侨眷困难补助、教育资助、技能培训等支出。同比增加91.69万元,增长204.62%,主要原因是自治区侨办投入丽光华侨农场华侨新城基础设施建设资金100.00万元。

2.社会保障和就业支出25.22万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加8.67万元,增长37.43%,主要原因是在编在职人员养老保险基数提高。

3.医疗卫生和计划生育支出8.91万元:主要用于事业单位及公务员医疗保障方面的支出,其中事业单位医疗支出7.71万元,公务员医疗补助支出1.20万元;同比基本持平。

4.城乡社区支出2423.36万元:主要用于城乡社区管理事务支出,其中其他城乡社区管理事务支出2390.36万元,其他城乡社区公共设施支出20.00万元,其他城乡社区支出13.00万元。同比减少1127.38万元,下降31.75%,主要原因是灵山沙坪至那丽一级公路(那丽至那彭段)、华侨投资区供水厂及污水厂投入资金减少。

5.农林水支出191.96万元:主要用于农村饮用水水源保护、“双高”基地良种补贴农业生产支持、“双高”基地土地平整及水利化建设、农村水利维护等支出,其中农业生产支持补贴支出12.35万元,其他农业支出29.00万元,水利工程运行与维护支出1.50万元,农田水利建设支出52.23万元,农村人畜饮水支出66.88万元,其他农林水支出30.00万元。同比增加34.54万元,增长21.94%,主要原因是2018年我委新增500亩“双高”糖料蔗基地建设任务。

6.交通运输支出2000.00万元:主要用于投资区一级公路新建共2000.00万元,同比增加1000.00万元,增长50.00%。主要原因是加快灵山沙坪至那丽一级(那丽至那彭)段建设,加大政府债券资金投入。

7.国土海洋气象等支出23.62万元:主要用于投资区“双高”糖料蔗基地国土平整支出,同比减少71.98万元,下降75.59%,主要原因2014-2016年“双高”基地建设任务已完成,2018年支付2018年度“双高”基地土地平整建设任务。

8.住房保障支出11.63万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,共为干部职工缴纳11.63万元住房公积金,同比基本持平。

9.其他支出0.33万元,主要用于其他城乡社区管理事务支出。同比增加0.33万元,增长100%,主要原因是2018年旧废纸变卖,用于支付办公费、差旅费等其他城乡社区管理事务支出,而去年无该笔经费支出。

10.年末结转和结余58.88万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,同比持平。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市北部湾华侨投资区管理委员会2018年度财政拨款收入4821.20万元(其中:一般公共预算财政拨款4821.20万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度减少80.33万元, 主要原因是:灵山沙坪至那丽一级公路(那彭至那丽段)项目上级资金未到位,“双高”基地建设资金未及时拨付,“两委”选举工作尚未开展。

钦州市北部湾华侨投资区管理委员会2018年度财政拨款支出4821.20万元,比2017年度减少80.33万元, 主要原因是:灵山沙坪至那丽一级公路(那彭至那丽段)项目上级资金未到位,“双高”基地建设资金未及时拨付,“两委”选举工作尚未开展。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市北部湾华侨投资区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出4821.20万元,其中:基本支出206.51万元,项目支出4614.69万元。具体支出情况如下:

1.华侨事务支出133.50万元,主要用于管委下属丽光华侨农场的侨民居住点基础设施建设、自治区投入丽光农场华侨新城雨水管网基础设施建设、归侨侨眷困难补助、教育资助、技能培训等支出。

2.一般行政管理事务支出1.00万元,主要用于“进驻共建”机关党委党建工作经费支出。

3.其他共产党事务支出2.00万元,主要用于“进驻共建”机关党委党建工作经费支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出25.22万元,主要用于缴纳在编人员单位应缴部分基本养老保险费支出。

5.事业单位医疗支出7.71万元,主要用于管委按规定的比例计缴在编人员的医疗保险。

6.公务员医疗补助支出1.20万元,主要用于事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

7.其他城乡社区管理事务支出2390.36万元,主要用于城乡社区管理事务支出。

8.其他城乡社区公共设施支出20.00万元,主要用于华侨投资区供水厂环境评价编制费、可研性报告编制费等前期经费支出。

9.其他城乡社区支出13.00万元,主要用于华侨投资区“美丽乡村”、“富民产业”专项优势富民产业建设支出。

10.农业生产支持补贴支出12.35万元,主要用于双高糖料蔗基地建设甘蔗良种补贴支出。

11.其他农业支出29.00万元,主要用于“双高”糖料蔗基地建设“以奖代补”土地平整支出。

12.水利工程运行与维护支出1.5万元,主要用于丽光场下辖村委农田水利维护支出。

13.农田水利支出52.23万元,主要用于双高糖料蔗基地水利化建设支出。

14.农村人畜饮水支出66.88万元,主要用于丽光华侨农场农村饮水安全工程巩固维护支出。

15.其他农林水支出30.00元,主要用于2018年“双高”糖料蔗基地水利化及土地平整建设。

16.公路建设支出2000.00万元,主要用于灵山沙坪至那丽公路一级公路(那彭至那丽段)项目建设征地搬迁费用支出。

17.土地资源利用与保护23.62万元,主要用于“双高”糖料蔗基地建设土地平整支出。

18.住房公积金支出11.63万元,主要用于为干部职工缴纳的单位应缴部分住房公积金支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市北部湾华侨投资区管理委员会2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市北部湾华侨投资区管理委员会2018年一般公共预算财政拨款基本支出206.51万元,其中:人员经费193.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等;公用经费12.89万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、维修费等。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市北部湾华侨投资区管理委员会2018年一般公共预算财政拨款项目支出4614.69万元,主要包括:办公费、其他社会保障缴费、印刷费、电费、水费、差旅费、维修费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、基础设施建设等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市北部湾华侨投资区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排27.04万元,支出决算26.75万元,完成年初预算的98.92%;支出决算数比2017年度减少1.98万元,下降6.89%。具体情况如下:

(一)2018年度无因公出国(境)经费支出,同比无增减。

(二)2018年度公务接待费支出1.75万元,完成年初预算的85.78%,同比减少0.87万元,下降33.20%。主要用于招商引资商务接待。据统计,2018年本单位公务接待共20个批次、共计191

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数比年初预算数减少的主要原因是严格执行公务接待标准,控制公务接待陪同人员。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:随着招商引资力度不断加大,前来投资区考察洽谈的客商大幅增加,我委尽量压缩接待次数,能不接待就餐尽量不接待,厉行严格执行公务接待标准,控制公务接待陪同人员。

(三)2018年度公务用车费支出25.00万元,完成年初预算的100%,同比减少1.12万元,下降4.28%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出25.00万元,完成年初预算的100 %,同比减少1.12万元,下降4.28%。主要用于车辆租赁费、油费、车辆维修费、过路过桥费等支出。本单位所使用车辆全为租赁。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数持平的主要原因是:单位远离市区,领导干部职工到钦州开会、办事、领送文件较频繁,但我委尽量控制公车外出,过路费及油费等有所减少。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:单位远离市区,领导干部职工到钦州开会、办事、领送文件较频繁,但我委尽量控制公车外出,过路费及油费等有所减少。

2.我委2017年、2018年无公务用车购置支出,同比持平。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明

钦州市北部湾华侨投资区管理委员会2018年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

钦州市北部湾华侨投资区管理委员会2018年度政府采购支出总额3.93万元,其中:政府采购货物支出3.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20181231日,我委共有公务车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

1)预算项目评价情况

我委2018年本单位没有组织单个预算项目开展绩效自评。

2)整体支出绩效评价情况

我委开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出4821.20万元,完成年度财政预算的98%。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,预算支出执行的有效性及均衡性逐步增强,强化预算支出主体责任意识,提高预算资金的使用效率和效益,能够按时完成整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果

2018年本单位未对具体项目开展项目绩效自评价。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                                   钦州市北部湾华侨投资区管理委员会

                                    201985

 

   2018年度部门决算公开附件(表一至表十)




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