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索 引 号:12450700315926836L/2016-00125主题分类:财政、金融、审计
发文机关:钦州市北部湾华侨投资区管理委员会成文日期:2016年07月05日
标  题: 钦州市北部湾华侨投资区管理委员会2015年度部门决算
发文字号: 发布日期:2016年07月20日
钦州市北部湾华侨投资区管理委员会2015年度部门决算


        

     

  第一部分:部门概况  

  一、主要职能  

  二、部门决算单位构成  

  第二部分:2015年度部门决算情况说明  

  一、2015 年度收入支出决算总体情况  

  二、2015年度财政拨款收入支出决算情况  

  三、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况  

  四、2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况  

  五、2015年度一般公共预算拨款基本支出决算情况  

  六、2015年度一般公共预算拨款项目支出决算情况  

  七、三公经费支出决算情况说明  

  八、其他重要事项情况说明  

  第三部分:2015年度部门决算报表  

  表一:收入支出决算总表  

  表二:收入决算表  

  表三:支出决算表  

  表四:财政拨款收入支出决算总表   

  表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

  表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

  表七:一般公共预算财政拨款支出决算表  

  表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

  表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

  表十:三公经费支出决算表  

  第一部分:部门概况  

  一、主要职能根据市委、市人民政府的决定及相关行政主管部门的委托,负责钦州市北部湾华侨投资区范围内的开发、建设、管理等。  

     (一)贯彻实施国家有关政策和法律、法规、执行上级党委、政府的决议和命令,依法制订投资区各项管理规定,报市委市政府批准后执行;  

     (二)根据市政府的决定,受市发改委、工信委、住建、规划、房产管理、环境保护等部门的委托,管理投资区社会经济,建设、规划、房产、环境保护等行政管理工作,协助国土资源部门管理投资区国土资源等工作;  

     (三)负责投资区招商引资及投资服务工作;  

     (四)管理丽光农场,负责投资区的社会事务,配合好上级部门做好侨务工作;  

     (五)承办市委、市人民政府交办的其他事项  

  二、部门决算单位构成  

  一)钦州市北部湾华侨投资区管理委员会于2014年9月24日钦州市机构编制委员会钦市编[2014]12号批准成立,为中共钦州市委、钦州市人民政府直属查当正处级财政全额拨款事业单位,实行一个机构、两个牌子的管理模式,列入市人民政府直属事业单位序列,机构内设工委办公室、社会工作局、经济发展局、建设规划局、投资服务局;  

    (二)投资区工管委核定财政全额拨款事业编制30名,其中处级领导职数5名,科级领导职数10名,后勤服务聘用人员控制数8名。  

  第二部分:2015年度部门决算情况说明  

  一、2015年度收入支出决算总体情况  

  (一)收入总计662.49万元。  

  1.财政拨款收入632.21万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。  

  2.其他收入30.15万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。  

  3.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  4.上年结转和结余0.12万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

  (二)支出总计662.49万元。其中:  

  1.一般公共服务(类)10.95万元:主要用于单位的行政运行、机关服务、招商引资等支出;  

  2.医疗卫生与计划生育支出2.8万元,主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗保障方面的支出,其中行政单位医疗支出2.28万元,公务员医疗补助0.52万元;  

  3.城乡社区支出455.8万元,主要用于城乡社区管理事务支出,其中其他城乡社区管理事务支315.8万元,城乡社区规划与管理140万元;  

  4.资源勘探信息等支出100万元,主要用于其他制造方面的支出;  

  5.住房保障支出(类)4.07万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出;  

  6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等;  

  7.其他支出30元,主要用于除上述支出外的其他支出;  

  8.年末结转和结余58.88万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

  二、2015年度财政拨款收入支出决算表情况  

  钦州市北部湾华侨投资区管理委员2015年财政拨款收入   632.21万元(其中:一般公共预算财政拨款632.21万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2014年增加432.21万元, 主要原因:我单位是新成立单位,人员增加,人员工资调整,运行经费增加。  

  钦州市北部湾华侨投资区管理委员2015年财政拨款支出 573.61  万元,比2014年增加373.61万元, 主要原因:人员工资调整,招商引资力度加大,购买办公设施。从预算执行情况来看,2015年财政拨款支出完成年初预算的286.8%,完成年度调整预算数的90.73%。  

  三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况  

  钦州市北部湾华侨投资区管理委员2015年度一般公共预算财政拨款支出573.61万元,其中:基本支出56.19万元,项目支出517.42万元。具体支出情况如下:  

  一般公共服务支出年初预算数0万元,年度调整预算数为    10.95万元,支出决算10.95万元,完成年度调整预算数的100%。主要是用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

  医疗卫生与计划生育年初预算数为0万元,年度调整预算数为2.8万元,支出决算为2.8万元,完成年度调整预算数的100%,主要用于缴纳医疗费。  

  城乡社区年初预算数为200万元,年度调整预算数514.4万元,支出决算数455.8万元,完成年度调整预算数的88.6%,主要用于城乡社区管理事务支出,其中其他城乡社区管理事务支315.8万元,城乡社区规划与管理140万元。  

  资源勘探信息等年初预算数为0,年度调整数为100万元,支出决算数为100万元,完成年度调整预算数的100%,主要用于其他制造方面的支出。  

  住房保障支出年初预算数为0,年度调整预算数为4.07万元,支出决算 4.07万元,完成年度调整预算数的100%,主要用于为干部职工缴纳的住房公积金。  

  四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况  

  钦州市北部湾华侨投资区管理委员单位2015年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。  

  五、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

  钦州市北部湾华侨投资区管理委员2015年一般公共预算财政拨款基本支出56.19万元,其中:人员经费56.18万元,主要包括:基本工资31.97万元、社会保障缴费11.61万元、伙食补助1.95万元,绩效工资0.74万元, 住房公金9.91万元;公用经费 0.01万元,主要包括:税金及附加费用0.01万元;  

  六、2015年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况  

  钦州市北部湾华侨投资区管理委员2015年一般公共预算财政拨款项目支出517.42万元,  

  ()人员经费支出34.44万元,主要包括:基本工资0.3万元、社会保障缴费5.88万元、伙食补助费8.56万元、其他工  

  资福利支出19.70万元;  

  ()商品和服务支出 355.75万元,主要包括:办公费3.89万元、印刷费2.86万元、手续费0.04万元、电费5.46万元、邮电费4.36万元、物业管理费0.21、差旅费12.44万元、维修(护)费0.46万元、培训费0.1万元、公务接待费12.4万元、专用材料费0.12万元、劳务费158.02万元、委托业务费85万元、租赁费30.69万元、公务用车运行维护费36.03万元、其他交通费用0.37万元、其他商品和服务支出3.32万元;  

  (三)对个人和家庭的补助4.61万元,主要包括:救济费1.05万元、医疗费0.95、住房公积金2.61万元;  

  (四)其他资本性支出122.62万元,主要包括办公设置购置7.12万元、基础设施建设103.14万元、大型修缮7.05万元、信息网络及软件购置更新0.31万元、产权参股5万元;  

  七、2015年度 “三公”经费决算情况说明  

  钦州市北部湾华侨投资区管理委员2015年“三公”经费年初预算(全口径)安排0万元,支出决算(全口径)48.4万元,比2014年“三公”经费支出增加34.37万元,增长244.98%。主要原因是我单位于20149月才正式成立,当年人员少,各项工作尚未走入正轨;而2015年随着机关人员陆续调入,机关工作步入正轨,日常开支大幅增加。  

  其中2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排0万元,支出决算48.4万元,比2014年“三公”经费支出增加34.37万元,增长244.98%。  

  (一)2015年度因公出国(境)经费支出0万元,同比无变化。其中,一般公共预算财政拨款开支 0 万元,同比无变化。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2015年本单位安排因公出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0个,全年因公出国(境)共计0人次。  

  (二)2015年度公务接待费支出 12.4万元,同比增加9.7万元,增长359.25%。其中,一般公共预算财政拨款开支 12.4 万元,同比增加9.7万元,增长359.25%。主要用公务接待。2015年本单位公务接待共237批次、共计1494人次。   

  从预决算执行情况来看,2015年公务接待支出决算数与年初预算数的持平。  

  从上下年增减变动情况来看,2015年公务接待支出决算数大于2014年决算数的主要原因是:随着招商引资力度的不断加大,前来投资区考察洽谈的客商大幅增加,增加了公务接待支出。  

  (三)2015年公务用车费支出36万元,同比增加24.67万元,增长217.74%。其中,一般公共预算财政拨款开支35万元,同比增加24.67万元,增长217.74%。  

  1.公务用车运行维护费2015度年支出 36万元,同比增加24.67万元,增长217.74%。其中,一般公共预算财政拨款开支  36万元,同比增加24.67万元,增长217.74%。主要用于公务用车运行维护费,包括燃料费、修理费、过路过桥费、等支出。2015年末,本单位实有车辆总数5,车辆全为租赁。  

  从预决算执行情况来看,2015年公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数持平。  

  从上下年增减变动情况来看,2015年公务用车运行维护费支出决算数大于2014年决算数的主要原因是2015年招商力度加大,公务接待支出增幅大;且单位远离市区,未安装办公OA系统,干部职工到钦州市开会、办事、领送文件比较频繁,公车使用频率高。  

  2.公务用车购置2015年支出0万元,其中,一般公共预算财政拨款开支0万元。  

  八、其他重要事项情况说明  

  () 机关运行经费支出情况说明  

  钦州市北部湾华侨投资区管理委员2015年机关运行经费支出0万元。  

  (二)政府采购支出情况说明  

  钦州市北部湾华侨投资区管理委员2015年政府采购支出总额5.38万元, 2014年减少93.92万元,降低1745.7 %。主要原因是:厉行节约,严格控制固定采购数量  

  (三)国有资产占用情况说明  

  截至20151231日,钦州市北部湾华侨投资区管理委员共有公务用车0;单位价值200万元以上大型设备0台(套),比2014年增加0台套, 2014年相比没变动。  

  第三部分:2015年度部门决算报表  

  详见附件。  




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