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索 引 号:12450700564016155P/2022-33449主题分类:人民政府直属事业单位
发文机关:钦州市滨海新城管理委员会成文日期:2022年07月25日
标  题: 钦州市滨海新城管理委员会2021年度部门决算
发文字号:发布日期:2022年07月25日
钦州市滨海新城管理委员会2021年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

钦州市滨海新城管理委员会(以下简称我委)于20101028日成立,为市政府直属财政全额拨款事业单位,按相当正处级管理。主要职责是根据市人民政府的决定以及相关行政主管部门的委托,负责滨海新城区域内的开发、建设、管理等事务。

)机构情况

我委无下属机构,设办公室、计划财务部、经济发展部、规划建设部、社会事务部、招商服务部6个内设机构。

)人员情况

钦州市机构编制委员会核定我委财政全额拨款事业编制28名,后勤控制聘用人员控制数30名。我委2021年实有在职在编人员22人,后勤控制聘用人员1人,2021年末实有人数23人。

二、部门决算单位构成

本委部门决算单位只有部门本级,无下属机构。

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计475.53万元,同比减少146.40万元,下降23.54%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入475.53万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少146.40万元,下降23.54%,主要原因是2021年补发2018年创新型绩效余额。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.使用非财政拨款结余0万元

6.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计475.53万元,同比减少146.40万元,下降23.54%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)397.04万元:主要用于我委日常运营经费支出,包括职工工资及维护日常运转需支付的商品和服务支出,如办公费、邮电费、维修(护)费、差旅费、委托业务费等。同比减少149.18万元,下降27.31%,主要原因是2020年补发2018年创新型绩效约。

2.社会保障和就业(类)37.53万元:主要用于按国家规定缴纳的职工养老保险支出同比增加2.98万元,增长8.63%,主要原因是工资上调,职工基本养老保险缴纳基数增大,支出相应增大。

3.卫生健康支出15.81万元,主要用于按国家规定缴纳的职工医疗保险及公务员医疗补助支出。同比增加0.27万,增长1.74%,主要原因是工资上调,职工医疗保险及公务员医疗补助缴纳基数增大,支出相应增大

4.农林水支出6.19万元,主要用于脱贫攻坚驻村扶贫职工的补助支出。同比减少0.32万,下降4.92%,主要原因是扶贫办公经费开支减少

5.住房保障支出(类)18.95万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少0.16万元,下降0.84%,主要原因是人员调出,支出相应减少。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余0万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我委2021年度一般公共预算财政拨款支出475.53万元,其中:基本支出418.62万元,项目支出56.91万元。具体支出情况如下:

1.机关服务10.03万元,均为基本支出,主要用于聘用人员经费支出。

2.事业运行387.01万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出37.53万元,是根据我市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

4.事业单位医疗14.11万元,为我委按规定的比例计缴的职工医疗保险。

5. 公务员医疗补助1.71万元,为我委按规定的比例计缴的医疗补助缴费。

6.住房公积金18.95万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

7.其他农林水支出6.19万元,用于乡村振兴工作队员驻村工作经费补助支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我委2021年一般公共预算财政拨款基本支出418.62万元,其中:人员经费370.26万元,基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费48.36万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我委2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

我委2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

我委2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.82万元,支出决算0.60万元,完成年初预算的32.97%;支出决算数比2021年度减少0.06万元,下降9.09%。具体情况如下:

(一)2021年度因公出国(境)支出0万元。

(二)2021年度公务用车购置及运行费支出0万元, 2021年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

(三)2021年度公务接待费支出0.60万元,完成年初预算的32.97%,同比减少0.06万元,下降9.09%。主要用于接待到滨海新城考察的各类客商。据统计,2021年本单位公务接待共5个批次、共计46人其中:国内公务接待5个批次、46人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节俭,压缩三公经费开支。

从上下年增减变动情况来看,2021年度公务接待支出决算数小于2020年度决算数的主要原因是:厉行节俭,压缩三公经费开支。

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分其他重要事项情况说明

)机关运行经费支出情况说明。

我委2021年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

我委2021年度政府采购支出总额11.48万元,其中:政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.95万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,我委共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我委对1个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款40万元,占年初项目预算的8.65%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

我委已开展整体支出绩效自评工作,涉及一般公共预算支出475.53万元。从评价情况来看,我委预算安排的基本支出保障了单位正常的工作运转,体现了市政府对新城建设工作的关心和重视,预算安排的项目支出是非常必要的,我委在执行上是严格遵守各项财经纪律的,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

招商引资项目自评得分为92.3分。发现的主要问题及原因:一是差旅、租车费占比较高;二是编制聘用人员社会保险及公积金费用等人员经费60000元,不符合钦州市财政局《关于印发钦州市市本级基本支出预算管理办法的通知》(钦市财预〔202152号)第七条。下一步改进措施:一是根据工作需要,经批准在市主城区内及滨海新城规划地范围内(沙埠镇、尖山镇、大番坡镇)的短途公务出差,出差人员可采用:自行解决交通车辆的,按规定填报 80 /天交通及伙食补助。由单位派车的,不予报销交通及伙食补助的方式进行报销;二是严格执行钦州市财政局关于基本支出预算管理的相关条例,按每年财政局核定的后勤服务聘用人员控制数内实有人员的经费补助标准落实包干政策,杜绝再次发生此类问题

3.详见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  



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