索 引 号:12450700499709528E/2019-08892主题分类:财政;其他
发文机关:钦州市二轻城镇集体工业联合社成文日期: 2019年08月02日
标  题: 钦州市二轻城镇集体工业联合社2018年度部门决算
发文字号:发布日期: 2019年08月02日
钦州市二轻城镇集体工业联合社2018年度部门决算


目 录

 

 

第一部分:部门概况

    一、主要职能及机构设置情况

    二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

    一、2018年度收入支出决算总体情况

    二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

    三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

    六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

    七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

  第一部分:部门概况

    一、主要职能及机构设置情况

    (一)主要职能

    钦州市二轻城镇集体工业联合社为市政府直属事业单位,赋予行业管理职能,主要职责为:

    1.贯彻执行党的方针政策和国家法令,法规,以及中华全国手工业合作总社,自治区二轻城镇集体工业联社社的指示,决议,结合实际,制订规章制度并组织实施。

    2.负责提出市二轻工业生产,基本建设,科技发展,技术改造等中长期规划和年度计划草案.协助有关综合部门审核二轻行业基建,技术改造等管理。

    3.指导二轻集体经济的发展,开展经济体制改革的调查研究,监督实施二轻集体所有制企业条例.开展有关二集体经济政策的调查研究,向上级反映情况,提出意见,并同有关部门协调解决二轻集体经济发展中的有关问题。

    4.负责全市二轻系统各类生产统计报表的汇总,分析和上报。及时向市政府及有关部门反映市二轻行业在发展中出现的重要情况,并提出相关的建议。

    5.负责全市二轻行业的行业管理,指导,维护,协调和服务。对联社直属企业进行管理。

    6.承担市政府交办的有关事项。

    (二)机构设置情况

    2018年底,预算单位为市二轻联社本级,无二级预算单位,内设3个职能科,分别为办公室,行业管理科和财务科。事业编制5名,单位现有干部职工18人,其中:退休13人,在职5人。

    二、部门决算单位构成

    钦州市二轻城镇集体工业联合社2018年部门决算反映了钦州市二轻城镇集体工业联合社本级所有的收入和支出决算。

  第二部分:2018年度部门决算情况说明

    一、2018年度收入支出决算总体情况

    (一)收入总计144.61万元,同比减少31.66万元,下降17.96%。收入具体情况如下:

    1.财政拨款收入144.49万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少14.71万元,下降9.24%,主要原因是退休人员的人数增加,减少人员经费开支。  

    2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

    3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

    5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.上年结转和结余0.12万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少7.29万元,下降98.38%,主要原因是加强支出预算执行管理,切实减少年度预算结转结余。

    (二)支出总计144.61万元,同比减少31.54万元,下降17.91%。支出具体情况如下:

    1.科学技术支出22.41万元:主要用于坭兴陶产业发展专项支出。同比减少3.29万元,下降12.80%。主要原因是:坭兴陶产业发展专项拨款支出减少。

    2. 社会保障和就业(类)25.30万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加0.59万元,增长2.39%,主要原因是退休人员的人数增加。

    3. 医疗卫生与计划生育支出(类)5.83万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放医疗保险方面的支出。同比减少1.35万元,下降18.80%,主要原因是在职人员的人数减少。

    4. 农林水支出(类)0.80万元。主要用于扶贫驻村工作队员报销差旅费及伙食补助。同步增加0.80万元,增长100%,主要原因是2018年新增一名扶贫驻村工作队员。

    5. 资源勘探信息等支出84.42万元。主要用于职工工资、奖金、公用经费支出等。同比减少26.72万元,下降24.04%,主要原因是在职人员的人数减少。

    6.住房保障支出(类)5.78万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少1.64万元,下降22.10%,主要原因是在职人员的人数减少。

    7.年末结转和结余0.07万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少0.05万元,下降41.67%。主要原因是加强支出预算执行管理,切实减少年度预算结转结余。

    二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

    钦州市二轻联社2018年度财政拨款收入144.49万元(其中:一般公共预算财政拨款144.49万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度减少14.71万元, 主要原因是:2018年增两名退休人员,其中有一名是处级干部,减少人员经费收入。钦州市二轻联社2018年度财政拨款支出144.54万元,比2017年度减少14.66万元, 主要原因是:2018年新增两名退休人员,其中有一名是县处级干部,减少人员经费支出。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况钦州市二轻联社2018年度一般公共预算财政拨款支出144.54万元,其中:基本支出118.91万元,项目支出25.63万元。具体支出情况如下:

    1.其他技术研究与开发支出22.41万元。主要用于坭兴陶企业的参展费用。

    2.归口管理的行政单位离退休11.41万元。主要用于支付退休人员生活补助。

    3.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.67万元,主要用于缴纳单位基本养老保险。

    4.机关事业单位职业年金缴费支出2.22万元,主要用于单位属事业单位按规定的比例计缴的职业年金。

    5.事业单位医疗4.27万元,主要用于单位属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

    6.公务员医疗补助1.55万元,主要用于单位属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

    7.其他扶贫支出0.80万元,主要用于扶贫驻村工作队员报销差旅费和伙食补助。

    8.行政运行81.08万元,主要用于支付在单位职工的工资和福利等。

    9.机关服务3.35万元,主要用于新增办公室租赁费和会议费等。

    10.住房公积金5.78万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

    四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况钦州市二轻联社2018年度政府性基金预算财政拨款收支0 万元。

    五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况钦州市二轻联社2018年一般公共预算财政拨款基本支出 118.91万元,其中:人员经费104.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金;公用经费14.18万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况钦州市二轻联社2018年一般公共预算财政拨款项目支出25.63万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、对企业政策性补贴。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明钦州市二轻联社2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.46万元,支出决算0万元;支出决算数比2017年度减少0.32万元,下降100%。具体情况如下:

    (一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比无增减。

    (二)2018年度公务接待费支出0万元,同比减少0.32万元,下降100%。从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行公务接待管理制度,厉行节约。从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:进一步落实厉行节约有关规定,加强公务接待管理,切实严格接待标准,减少公务接待次数。

    (三)2018年度公务用车费支出0万元,同比无增减。

    1.公务用车运行维护费2018度年支出0万元,同比无增减。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

    2.公务用车购置2018年度支出0万元,同比无增减。

    八、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    钦州市二轻联社2018年度机关运行经费支出14.18万元,比2017年度减少0.42万元,下降2.88%。主要原因是:2018年增加了退休人员,即公务交通补助费用减少。

    (二)政府采购支出情况说明。

    钦州市二轻联社2018年度政府采购支出总额2.40万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.40万元。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2018年12月31日,钦州市二轻联社共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    (1)预算项目评价情况。

     2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

    (2)整体支出绩效评价情况。

    本单位未开展整体支出绩效评价工作。

    2.具体项目绩效自评结果。

    2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

  第三部分:2018年度部门决算报表

    详见附件。

  第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件下载:钦州市二轻联社2018年度部门决算公开格式附件(表一至表十).xls




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