索 引 号:1145070077387640XN/2019-09027主题分类:其他
发文机关:钦州市人民政府国有资产监督管理委员会成文日期: 2019年08月02日
标  题: 市国资委2018年度部门决算
发文字号:发布日期: 2019年08月02日
市国资委2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

钦州市国资委主要职责是依据市人民政府授权代表市人民政府履行出资人职责,指导推进国有企业改革和重组,管好国有及国有参股企业的国有股权和资产重组,代表人民政府向市直属国有独资、国有控股企业派出监事会,通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核,并根据其经营业绩进行奖惩,通过统计、稽核等方式对所监管单位国有资产制定保值增值指标体系,拟定考核标准,维护国有资产出资人的权益。

(二)机构设置

钦州市国资委成立于20051月,是市人民政府直属正处级特设机构,内设办公室(政策法规科)、人事科、行政审批科(产权管理与统计评价科)、企业改革改组发展科、监事会工作科5个职能科室。根据编制部门的核定,市国资委人员编制为12人,其中行政编制12人、机关事业编制1人;实有人数15人、退休人员12人、聘用机关后勤服务人员2人、负担遗属人员2人。所有在职及退休人员的工资、津贴补贴、退休费全部由市财政局国库集中支付中心统一发放。

二、部门决算单位构成

钦州市国资委2018年部门决算数据为市国资委本级的数据,没有下属单位。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计172772.19万元,同比增171667.61万元,增长15541.44%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入172717.19万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加171612.61万元,增长15536.46%,主要原因一是根据钦市财〔201833号通知要求,为加强国有企业监管,进一步规范我市预决算管理,将2018年度市开投集团公司、市滨海置业集团公司、市开投水务有限公司的财政资金指标共计165027.82万元调整至市国资委;二是中央下达专项奖补资金共计5305.25万元给广西矿务局用于职工安置。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余55.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计172772.19万元,同比增171667.61万元,增长15541.44%支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)3.41万元:主要用于一是进驻共建活动经费2万元;二是纪检组工作经费1.41万元。同比增加1.41万元,增长57%,主要原因是增加了纪检组工作经费。

2.科学技术支出4300.22万元:主要用于市平台公司的科学技术项目的支出。同比增加4300.22万元,增长100%。主要原因是根据钦市财〔201833号通知要求,为加强国有企业监管,进一步规范我市预决算管理,将2018年度市开投集团公司、市滨海置业集团公司、市开投水务有限公司的科学技术类资金调整至我委。

3.文化体育与传媒支出100.00万元:主要用于市平台公司文化体育与传媒项目的支出。同比增加100元,增长100%。主要原因是根据钦市财〔201833号通知要求,为加强国有企业监管,进一步规范我市预决算管理,将2018年度市开投集团公司、市滨海置业集团公司、市开投水务有限公司的文化体育与传媒资金调整至我委。

4.社会保障和就业支出224.29万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少507.1万元,下降69.33%。主要原因是对企业改革补助支出减少。

5.医疗卫生与计划生育支出15.15万元:主要用于按国家规定发放的离退休干部等医疗费支出。同比增加0.86万元,增长6.02%。主要原因是我委在职人员及退休人员都有增资及增加退休金。

6.节能环保支出9958.34万元:主要用于一是中央下达专项奖补资金共计5305.25万元给广西矿务局用于职工安置;二是市平台公司节能环保项目的支出。同比增加9958.34万元,增长100%。主要原因一是中央下达专项奖补资金共计5305.25万元给广西矿务局用于职工安置;二是根据钦市财〔201833号通知要求,为加强国有企业监管,进一步规范我市预决算管理,将2018年度市开投集团公司、市滨海置业集团公司、市开投水务有限公司的节能环保资金调整至我委。

7.城乡社区支出101936.68元:主要用于市平台公司城乡社区项目的支出。同比增加101936.67万元,增长100%。主要原因是根据钦市财〔201833号通知要求,为加强国有企业监管,进一步规范我市预决算管理,将2018年度市开投集团公司、市滨海置业集团公司、市开投水务有限公司的城乡社区资金调整至我委。

8.农林水支出3.78万元:主要用于扶贫工作经费。同比增加1.7万元,增长81.73%。主要原因是根据钦组通〔201866号通知要求,增长工作队员伙食补助费用。

9.交通运输支出6562.35元:主要用于市平台公司交通运输项目的支出。同比增加6562.35万元,增长100%。主要原因是根据钦市财〔201833号通知要求,为加强国有企业监管,进一步规范我市预决算管理,将2018年度市开投集团公司、市滨海置业集团公司、市开投水务有限公司的交通运输资金调整至我委。

10.资源勘探信息等支出303.17万元:主要用于钦州市国资委机关履行职能、开展企业改制等相关经费支出。同比增加19.22万元,增长6.77%。主要原因在职人员及退休人员都有增资,相应的工资福利及对个人和家庭的补助有所增长。

11.金融支出100.00万元:主要用于市平台公司金融项目的支出。同比增加100.00万元,增长100%主要原因是根据钦市财〔201833号通知要求,为加强国有企业监管,进一步规范我市预决算管理,将2018年度市开投集团公司、市滨海置业集团公司、市开投水务有限公司的金融资金调整至我委。

12.国土海洋气象等支出2738.35万元:主要用于市平台公司国土海洋气象项目的支出。同比增加2738.35万元,增长100%。主要原因是根据钦市财〔201833号通知要求,为加强国有企业监管,进一步规范我市预决算管理,将2018年度市开投集团公司、市滨海置业集团公司、市开投水务有限公司的国土海洋气象等资金调整至我委。

13.住房保障支出26406.68万元:主要用于一是棚户区改造费用5169.6万元;二是公共租赁住房费用1835.34万元;三是其他保障性安居工程费用19385.64万元;四是住房公积金16.1万元.同比增加26390.81万元,增长166293.7%。主要原因一是根据钦市财〔201833号通知要求,为加强国有企业监管,进一步规范我市预决算管理,将2018年度市开投集团公司、市滨海置业集团公司、市开投水务有限公司的保障性安居工程资金调整至我委;二是在职人员增资,相应的住房公积金有所增长。

14.其他支出20064.77元,主要用于市平台公司其他项目的支出。同比增加20064.77万元,增长100%。主要原因是根据钦市财〔201833号通知要求,为加强国有企业监管,进一步规范我市预决算管理,将2018年度市开投集团公司、市滨海置业集团公司、市开投水务有限公司的其他支出资金调整至我委。

15.年末结转和结余55.00万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

市国资委2018年度财政拨款收入172717.19万元(其中:一般公共预算财政拨款107460.87万元、政府性基金预算财政拨款65256.32万元比2017年度增加171667.61万元,主要原因一是根据钦市财〔201833号通知要求,为加强国有企业监管,进一步规范我市预决算管理,将2018年度市开投集团公司、市滨海置业集团公司、市开投水务有限公司的财政资金指标共计165027.82万元调整至市国资委;二是中央下达专项奖补资金共计5305.25万元给广西矿务局用于职工安置。

市国资委2018年度财政拨款支出172717.19万元,比2017年度增加171667.61万元,主要原因一是根据钦市财〔201833号通知要求,为加强国有企业监管,进一步规范我市预决算管理,将2018年度市开投集团公司、市滨海置业集团公司、市开投水务有限公司的财政资金指标共计165027.82万元调整至市国资委;二是中央下达专项奖补资金共计5305.25万元给广西矿务局用于职工安置。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

市国资委2018年度一般公共预算财政拨款支出107460.87万元,其中:基本支出355.25万元,项目支出107105.62万元。具体支出情况如下:

1.行政运行237.95万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

2.行政单位医疗12.29万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.住房公积金16.10万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

4. 归口管理的行政单位离退休支出10.93万元,为按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出37.70万元,为本部门规定的比例计缴养老保险费。

6.公务员医疗补助2.60万元,为本部门规定的比例计缴的医疗补助。

7.机关服务支出10.02万元,为机关后勤人员费用。

8.一般行政管理事务支出1.41万元,为纪检组经费。

9.其他企业改革发展补助144.07万元,为对企业的补助。

10.其他社会保障和就业支出3.94万元,为对企业离退休人员的补助。

11.其他扶贫支出3.78万元,为扶贫工作经费。

12.一般行政管理事务支出54.60万元,为钦州市国资委机关履行职能、开展企业改制等相关经费支出。

13.其他国有资产监管支出0.60万元,为企业的补助。

14.其他共产党事务支出2.00万元,为进驻共建费用

15.其他科学技术支4300.22万元,为市平台公司科学技术项目费用。

16.文化产业发展专项支出100.00万元,为市平台公司文化产业发展专项项目费用。

17.机关事业单位职业年金缴费支出2.59万元,为本部门规定的比例计缴职业年金。

18.死亡抚恤25.07万元,为过世人员的死亡抚恤费。

19.其他医疗卫生与计划生育基支出0.26万元,为企业退休人员补助金。

20.水体支出4653.09万元,为市平台公司水体项目费用。

21.能源节约利用5305.25万元,为市平台公司能源节约利用费用。

22.其他城乡社区公共设施支出15460.64万元,为市平台公司城乡社区公共设置项目费用。

23.城乡社区环境卫生70.00万元,为市平台公司城乡社区环境卫生项目费用。

24.其他城乡社区支出41149.70万元,为市平台公司城乡社区项目费用。

25.其他铁路运输支出1840.09万元,为市平台公司铁路运输项目费用。

26.车辆购置税用于公路等基础设施建设支出4722.26万元,为市平台公司车辆购置税用于公路等基础设施建设项目费用。

27.其他金融发展支出100.00万元,为市平台公司金融发展项目费用。

28.海岛和海域保护2738.35万元,为市平台公司海岛和海域保护项目费用。

29.棚户区改造5169.60万元,为市平台公司棚户区改造项目费用。

30.公共租赁住房1835.34万元,为市平台公司公共租赁住房费用。

31.其他保障性安居工程支出19385.64万元,为市平台公司其他保障性安居工程项目费用。

32.其他支64.77万元,为市平台公司其他项目费用。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市国资委2018年度政府性基金预算财政拨款支出65256.33万元,其中:

1.征地和拆迁补偿支出3087.60万元,主要用于市平台公司征地和拆迁补偿费。

2.土地开发支出8.19万元,主要用于市平台公司土地开发项目费用。

3.城市建设支出40251.50万元,主要用于市平台公司城市建设项目费用。

4.污水处理设施建设和运营1785.62万元,主要用于市平台公司污水处理设施建设和运营项目费用。

5.代征手续费123.41万元,主要用于市平台公司代征手续费。

6.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出20000.00万元,主要用于市平台公司其他政府性基金及对应专项债务收入安排费用。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市国资委2018年一般公共预算财政拨款基本支出355.25万元,其中:人员经费318.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金;公用经费36.91万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

市国资委2018年一般公共预算财政拨款项目支出107105.62万元,主要包括:办办公费、伙食补助费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他家交通费用、其他商品和服务、企业政策性补贴、资本性支出、其他对企事业单位的补贴支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

市国资委2018年度一般公共预算财政拨款 三公经费年初预算安排3.00万元,支出决算0.29万元,完成年初预算的9.67%;支出决算数比2017年度增加0.19万元,增长190%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比持平。

(二)2018年度公务接待费支出0.29万元,完成年初预算的9.67%,同比增加0.19万元,增长190%。主要用于公务接待。据统计,2018年本单位公务接待共3个批次、共计27其中:国内公务接待3个批次、27人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定,从严公务接待审批。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:因工作需要及根据市政府要求,其他市国资委到我市学习对国有企业管理等有关工作,由我委接待,2018年度增加接待次数及人数。

(三)2018年度公务用车费支出0万元,同比持平。

1.公务用车运行维护费2018度年支出0万元,同比持平。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,同比持平

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

市国资委2018年度机关运行经费支出36.91万元,比2017年度减少3.13万元,降低7.82%。主要原因是:部门项目经费比2017年的项目经费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

市国资委2018年度政府采购支出总额8.00万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.00万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,市国资委共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

我对0个项目进行了绩效评价。

2)整体支出绩效评价情况。

我委未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

2018年我委未开展项目绩效自评。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

   附件:2018年度部门决算公开格式附件(表一至表十)

 

 

 

 




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