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索 引 号:11450700330621563R/2022-33451主题分类:卫生
发文机关:钦州市卫生健康委员会成文日期:2022年08月05日
标  题: 钦州市精神病医院2021年度部门决算
发文字号:发布日期:2022年08月05日
钦州市精神病医院2021年度部门决算


 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算

情况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

钦州市精神病医院属钦州市卫生健康委员会下属单位,为全市唯一一所公立专科医院,是集医疗、保健、科研、心理康复、社区服务于一体的精神病专科,医院担负着全市精神病患者的收治任务,承担三无对象、司法肇事对象、残疾服务对象中的精神患病人及社会各类医保对象的精神病人收治任务,同时肩负全市精神卫生知识的宣传、普及和指导全市精防机构对重性精神病人的管理服务任务。

根据钦州市人民政府《关于同意设置钦州市精神病医院的批复》(钦政函〔199935号)及钦州市机构编制委员会办公室文件《关于市中心血站改变经费渠道等问题的批复》(钦市编办〔201113号)和钦州市机构编制委员会办公室文件《钦州市机构编制委员会办公室关于市精神病医院经费渠道变更等问题的批复》(钦市编办〔2015117号)等文件精神,核定我单位财政差额拨款事业编制20名,相当正科级单位,领导职数3名(12副),截止20211231日止,职工总数252人。在职在编人员18人,其中专业技术岗位17人,工勤岗位1人;聘用人员233人,退休人员1人。

二、部门决算单位构成

钦州市精神病医院

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计8153.98万元,同比减少1065.45万元,下降11.53%。收入具体情况如下:

1. 财政拨款收入163.06万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少516.62万元,下降316.82%,主要原因是2020年含有500万元抗疫国债资金。

2. 事业收入 7959.5万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:开展医疗业务活动所取得的收入。同比减少547.9万元,下降6.44%,主要原因是住院患者每床日平均收费水平以及出院者平均医药费用同比减少,因此医疗总收入相应减少。

3. 经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4. 其他收入31.43万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:银行利息收入  同比增加2.09万元,增长7.12%,主要原因是银行存款增加,利息自然增加。

5. 使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计6669.26万元,同比减少512.65元,下降7.14 %。支出具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)6524.91万元:主要用于人员经费和日常公用经费同比增加3.98万元,增长0.06%,主要原因是增设科室,成本增加。

其中:人员经费3781.55万元。主要用于工资福利支出,其中,基本工资915.06万元,津贴补贴11.44万元,奖金0.3万元,伙食补助31.79万元,绩效工资2123.35万元,机关事业单位基本养老保险缴费181.04万元,职业年金缴费25.18万元,职工基本医疗保险缴费92.63万元,其他社会保障缴费14.91万元,住房公积金380.25万元,其他工资福利支出5.60万元。

商品和服务支出共2860.83万元。主要用于商品和服务支出,其中,办公费29.07万元,印刷费23.18万元,水费11.66万元,电费77.87万元,邮电费8.19万元,差旅费53.47万元,维护费87.86万元,会议费0.34万元,培训费0.8元,专用材料费1752.58万元,劳务费96.94万元,委托业务费31.85万元,工会经费63.28万元,其他交通费用21.94万元,税金及附加费用0.08万元,其他商品和服务支出601.72万元。

2. 社会保障和就业(类)0万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 住房保障支出(类)380.25万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出同比减少251.34万元,下降39.79 %,主要原因是根据职工上年度平均收入调整公积金基数,职工平均收入同比减少,公积金缴纳基数相应减少。

4. 结余分配 1484.72万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比减少549.8万元,下降27.02%,主要原因是收入减少,结余相应减少。

5. 年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市精神病医院2021年度一般公共预算财政拨款支出 163.06万元,其中:基本支出18.71万元,项目支出144.35万元。具体支出情况如下:

1. 行政运行0万元。

2. 行政单位医疗0万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3. 事业单位医疗1.37万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4. 住房公积金0万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

5. 其他卫生健康支出0.12万元,用于重大医学课题和临床重点专科建设,购买精神科学科用书。

6. 公立医院支出 113.36万元,主要是用于医院专用材料采购药品采购。

7. 重大公共卫生专项45.86万元,主要用于医院开展精神卫生工作,包括随访指导等。

8. 农林水改支出2.33万元。主要用于驻村工作人员生活补贴和交通补助。

9. 基本公共卫生项目0.02万元,用于慢性病监测-死因监测补助。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市精神病医院2021年一般公共预算财政拨款基本支出    18.71万元,其中:人员经费18.71万元,主要包括:基本工资、绩效工资和职工医疗保险。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度政府性基金预算财政拨款支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度国有资本经营预算财政拨款支出

2021度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

本单2021年度一般公共预算财政拨款 三公经费支出

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

单位2021年度机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

单位2021年度政府采购支出总额481.83万元,其中:政府采购货物支出81万元、政府采购工程支出400.83万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额400.83万元,占政府采购支出总额的83.19%,其中:授予小微企业合同金额 81   万元,占政府采购支出总额的16.81%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,单位共有车辆5辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1  辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4   辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,200万元及以上的项目作出绩效自评,2021年我单位不存在200万元及以上的项目。

2)整体支出绩效自评情况。

整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年度部门决算公开附表(表一至表九).xls

 

 

                      

 

 




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