索 引 号:11450700330621563R/2019-08835主题分类:卫生、体育
发文机关:钦州市卫生健康委员会成文日期:2019年08月02日
标  题: 钦州市精神病医院2018年度部门决算
发文字号:发布日期:2019年08月02日
钦州市精神病医院2018年度部门决算


 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

钦州市精神病医院属钦州市卫生计生委员会下属单位,为全市唯一一所公立专科医院,是集医疗、保健、科研、心理康复、社区服务于一体的精神病专科,医院担负着全市精神病患者的收治任务,承担三无对象、司法肇事对象、残疾服务对象中的精神患病人及社会各类医保对象的精神病人收治任务,同时肩负全市精神卫生知识的宣传、普及和指导全市精防机构对重性精神病人的管理服务任务。

根据钦州市人民政府《关于同意设置钦州市精神病医院的批复》(钦政函〔199935号)及钦州市机构编制委员会办公室文件《关于市中心血站改变经费渠道等问题的批复》(钦市编办〔201113号)和钦州市机构编制委员会办公室文件《钦州市机构编制委员会办公室关于市精神病医院经费渠道变更等问题的批复》(钦市编办〔2015117号)等文件精神,核定我单位财政差额拨款事业编制20名,相当正科级单位,领导职数3名(12副),截止20181231日止,在编人员18,比上年增加1人,为考聘人员。

二、部门决算单位构成

   钦州市精神病医院

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计4269.17万元,同比增加913.16万元,增长27.2 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入178.89 万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加20.89万元,增长13.22 %,主要原因是公立医院综合改革补助资金的增加。

2.事业收入 4083.25 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:开展医疗业务活动所取得的收入。同比增加891.73万元,增长27.94 %,主要原因是2018年增设了科室,增加了床位数,门诊人次同比增长44.94%

3.经营收入 0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加(减少)万元,增长(下降)   %,主要原因是

4.其他收入 7.03万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:银行利息收入。同比增加0.54万元,增长8.32 %,主要原因是银行存款较上年有所增加。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比增加(减少)万元,增长(下降)%,主要原因是

6.上年结转和结余568.44万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少59.7万元,下降 9.5 %,主要原因是2018年增设科室,增设设备,加大营运成本。

(二)支出总计3700.73 万元,同比增加963.61万元,增长35.2 %。支出具体情况如下:

1.人员经费2189.87万元:主要用于人员工资发放。同比增加1411.46万元,增长181.32  %,主要原因是2018年增设科室,人员增加。其中,基本工资563.4万元,绩效工资1238.45万元,机关事业单位基本养老保险缴费142.55万元,职业年金缴费12.95万元,职工基本医疗保险缴费64.85万元,其他社会保障缴费1.48万元,其他工资福利支出103.84万元;

2.公用经费1510.85万元,主要用于医院日常运行开支。其中包括办公费15.14万元,印刷费8.82万元,手续费0.0064万元,水费4.05万元,电费40.34万元,邮电费7.09万元,差旅费20.07万元,维修费17.45万元,租赁费0.46万元,会议费1.007万元,培训费3.75万元,公务接待费0.048万元,专用材料费939.02万元,劳务费117.34万元,委托业务费99.67万元,工会经费43.79万元,公车运行维护费5.91万元,其他商品服务支出163.08万元。

3.社会保障和就业(类)0万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加(减少)万元,增长(下降)0 %,主要原因是

4.住房保障支出(类)62.35万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加23.32万元,增长59.74 %,主要原因是增设科室,人员增加。

5.结余分配 568.44 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比减少59.7万元,下降9.5%,主要原因是2018年增设科室,增设设备,加大营运成本。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加(减少)万元,增长(下降)0%,主要原因是

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市精神病医院2018年度财政拨款收入178.89 万元(其中:一般公共预算财政拨款178.89万元、政府性基金预算财政拨款  万元)比2017年度增加20.89 万元, 主要原因是:公立医院综合改革补助资金的增加。

钦州市精神病医院2018年度财政拨款支出 178.89 万元,比2017年度增加20.89万元, 主要原因是:公立医院综合改革补助资金的增加。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市精神病医院201年度一般公共预算财政拨款支出 178.89万元,其中:基本支出 23.66 万元,项目支出155.23万元。具体支出情况如下:

1.行政运行 0万元,主要用于……

2.行政单位医疗0万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.事业单位医疗1.37万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金 0万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

XX()支出0 万元,主要是用于……

………..按功能分类项级科目列示分析

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

XX单位2018年度政府性基金预算财政拨款支出 0万元,其中:

1.征地和拆迁补偿支出 0万元,主要用于……

XX()支出 0万元,主要是用于……

……按功能分类项级科目列示分析

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市精神病医院2018年一般公共预算财政拨款基本支出    万元,其中:人员经费 18.71 万元,主要包括:基本工资、绩效工资公用经费 0万元,主要包括:办公费、……(按具体经济分类款级科目列示,不用附上具体金额)。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市精神病医院2018年一般公共预算财政拨款项目支出    155.23万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费,专用材料费以及其他商品服务支出,专用设备购置和基础设施建设。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

钦州市精神病医院2018年度一般公共预算财政拨款 三公经费年初预算安排0万元,支出决算0万元,完成年初预算的   %;支出决算数比2017年度增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0个,全年因公出国(境)共计0人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:……

(二)2018年度公务接待费支出 0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于……。据统计,2018年本单位公务接待共 0个批次、共计   0其中:国内公务接待 0个批次、0人,国(境)外公务接待 0个批次0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:……

(三)2018年度公务用车费支出0万元,完成年初预算的   %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出 0万元,完成年初预算的 0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于 ……(按实际情况列示)。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 0辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:……

2.公务用车购置2018年度支出 0万元,完成年初预算的 0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要原因是:……

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)年初预算数的主要原因是:……

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于(或小于)2017年度决算数的主要原因是:……

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

钦州市精神病医院2018年度机关运行经费支出 0万元,比2017年度增加(减少) 0万元,增长(降低) 0%。主要原因是:……

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市精神病医院2018年度政府采购支出总额 668.69万元,其中:政府采购货物支出 668.69万元、政府采购工程支出   万元、政府采购服务支出 0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,钦州市精神病医院共有车辆 5辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 3辆、其他用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                      

钦州市精神病医院关于

委托公开2018年度部门决算信息的函

 

钦州市卫生健康委员会:

根据《预算法》第十四条规定、市财政局《关于批复钦州市市直单位2018年度部门决算的函》(钦市财库函〔20193号)和《钦州市卫生健康委关于批复钦州市市直单位2018年度部门决算的函》(钦卫财务函〔201929号)精神,我单位需要公开本级及所属单位2018年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求,委托贵委将我单位2018年度决算信息在钦州市财政局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:0777-3759015,联系人:马艳)

 

 

             钦州市精神病医院

201982

2018年度部门决算公开格式附件(表一至表十).xls

 




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