索 引 号:11450700008105130G/2019-09339主题分类:工业、交通
发文机关:钦州市交通运输局成文日期: 2019年08月05日
标  题: 钦州市交通运输局2018年度部门决算
发文字号:发布日期: 2019年08月05日
钦州市交通运输局2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家和自治区有关方针、政策和法规;负责组织起草有关交通运输行业的规范性文件并监督实施。指导全市交通运输行业体制改革工作。

2.制定全市铁路、公路、水路及城市客运等交通运输行业发展规划、中长期计划并监督实施;组织拟订综合交通运输体系规划。负责全市交通运输行业统计和信息引导。

3.负责港口、铁路、高等级公路等行业协调工作,促进各种运输方式相互衔接,加快形成城乡一体的综合交通运输体系。

4.组织研究全市铁路建设发展的重大政策、跟踪、指导全市铁路建设和开展项目前期工作,配合做好全市铁路资产的管理、服务工作。

5.承担全市公路、水路建设市场监管责任。负责组织实施全市公路、水路、城市客运等交通运输设施建设和维护;组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作。负责全市收费公路的行业监管。

6.负责公路路政、道路运政、水路运政等行政执法监督管理工作。负责涉及交通工程、道路运输、水路运输、路政管理等行政审批事项办理及服务工作。

7.负责全市道路运输、水路运输、城市公交、客运出租汽车、营业性客货运输站(场)、汽车维修市场、道路运输车辆综合性能检测、搬运装卸、客货运代理、运输信息服务、汽车驾驶学校和机动车驾驶员培训行业的监督管理。

8.负责全市交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导交通运输行业应急处置工作,组织协调重点物资运输和紧急运输。会同有关部门做好交通战备工作。

9.协调并参与交通运输建设资金筹集,提出交通运输专项资金安排意见,负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。指导并组织交通运输行业内部审计。负责交通运输行业利用外资和开展国际交流合作工作。

10.负责组织实施交通运输行业技术标准和规范。指导协调行业信息化项目的建设与管理,组织重大科技开发、推动行业技术进步。组织开展本行业环境保护和节能减排工作。

11.指导交通运输行业队伍建设和精神文明建设。负责本局行政机关和直属事业单位干部人事、劳资、机构编制管理工作。

(二)机构设置

我局现有下属事业单位6个,市公路管理处、市道路运输管理处、市航务管理处、市交通战备办公室、市交通工程质量监督站、市交通战备机械工程队。其中市交通战备办公室、市交通工程质量监督站及本局机关纳入本局统一财务核算管理;市公路管理处、市道路运输管理处、市航务管理处、市交通战备机械工程队财务独立核算。局机关设有办公室(含内部审计科)、人事教育科、财务科、行政审批科(法规安全科)、建设规划科5个内设机构。

 

二、部门决算单位构成是市交通运输局本级。

 

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计7495.39万元,同比减少6872.91万元,下降47.83%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入4579.97万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。减少2666.42万元,下降36.80%,主要原因是:减少对农村道路客运出租车的补贴,减少车辆购置税用于公路等基础设施建设补助。

2.上年结转和结余2915.42万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少3036.04万元,下降51.01 %,主要原因是支付城市公交车等燃油补贴、调减列支结转指标和财政收回存量资金。

(二)支出总计7495.39万元,同比减少6872.91万元,下降47.83%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)2.41万元同比减少4.09万元,下降62.92%,主要原因是减少招商引资工作方面的支出。

  2.社会保障和就业(类)200.48万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加138.72万元,增长224.61%,主要原因是增加对国有企业钦州市交通工程总公司改制专项支出。

3.医疗卫生及计划生育(类)14.49万元:主要用于艾滋病防治宣传和按国家规定用于职工医疗保险、生育保险方面的支出。同比减少0.98万元,下降6.33 %,主要原因是减少重大公共卫生专项-防艾滋病宣传支出。

4.节能环保支出(类)26.66万元:主要用于市公共汽车公司2016年节能与新能源公交车运营补助支出。同比减少273.34万元,下降91.11 %,主要原因是减少快速公交项目新能源公交车辆购置支出。

5.农林水支出(类)501.20万元:主要用于农村道路建设和扶贫支出。同比减少1117.3万元,下降69.03 %,主要原因是减少农村道路建设支出。

6.交通运输支出(类)4034.37万元:主要用于公路水路运输的行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公路运输管理、其他公路水路运输、对城市公交的补贴、石油价格改革补贴其他支出、对公共交通运营补助、其他交通运输的支出。同比减少3594.11万元,下降47.11 %,主要原因是减少对农村道路客运的补贴、对出租车的补贴支出,减少车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。

7.资源勘探信息等(类)368.00万元:主要用于对钦州市公共汽车公司2016年自治区新能源汽车推广应用补贴支出。同比增加368.00万元,增长100 %,主要原因是增加对钦州市公共汽车公司2016年自治区新能源汽车推广应用补贴支出。

  8.住房保障支出(类)14.54万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少2.00万元,下降12.09%,主要原因是人员增减变动。

9.其他支出(类)22.00万元。主要用于南宁至钦州公路(南间至黎合江段)改扩建工程PPP项目前期工作经费。同比减少45.50万元,下降67.41%,主要原因是减少用于南宁至钦州公路(南间至黎合江段)改扩建工程PPP项目前期工作经费支出。

  10.年末结转和结余2311.24万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少1194.27万元,下降34.07%,主要原因是支付城市公交车燃油补贴和调减列支结转的城市公交车燃油补贴指标数。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市交通运输局2018年度财政拨款收入4579.97万元(其中:一般公共预算财政拨款4579.97万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度减少2666.42万元, 主要原因是:减少对农村道路客运的补贴收入、对出租车的补贴收入和基础设施建设资金的收入。

钦州市交通运输局2018年度财政拨款支出5184.15万元,比2017年度减少2062.24万元,主要原因是:减少对农村道路客运的补贴支出、对出租车的补贴支出和对基础设施建设资金的支出。

  三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出   5184.15万元,其中:基本支出332.01万元,项目支出4852.14万元。具体支出情况如下:

1.其他共产党事务支出2.41万元,主要用于党建工作方面支出。

2.归口管理的行政单位离退休费35.40万元,主要用于局本级离休职工工资的支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出32.46万元,主要用于局本级按规定比例计缴的养老保险。

4.机关事业单位职业年金缴费支出5.53万元,主要用于局本级按规定比例计缴退休人员的职业年金支出。

5.其他企业改革发展补助支出127.09万元,主要用于对国有企业钦州市交通工程总公司改制专项补助支出。

6.行政单位医疗11.32万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

7.公务员医疗补助3.17万元,主要用于局本级按规定比例计缴的医疗费。

8.能源节约利用26.66万元,主要用于市公共汽车公司新能源公交车运营补助支出。

9.农村道路建设500.00万元,主要用于农村公路基础设施项目建设支出。

10.其他扶贫支出1.20万元,主要用于扶贫工作支出。

11.行政运行217.44万元,主要用于局本级在职职工工资福利和日常办公经费等支出。

12.一般行政管理事务1.65万元,主要用于驻局纪检组日常工作支出。

13.机关服务10.50万元,主要用于局本级后勤控制数人员经费支出。

14.公路运输管理336.19万元,主要用于本局下属二层机构道路运输管理处运行经费和经营性道路客货运输驾驶员考试考务支出。

15.其他公路水路运输支出426.05万元,主要用于局本级非税工作经费和成品油价格税费改革转移支付增长性安排的支出。

16.对城市公交的补贴991.04万元,主要用于按照国家政策规定对城市公交的补贴支出。

17.成品油价格改革补贴其他支出1511.50万元,主要用于局本级及下属二层机构市公路管理处、市航务管理处、市交通工程质量监督站人员经费和日常运行经费支出。

18.公共交通运营补助500.00万元,主要用于公交车购置、公共交通运营补助方面的支出。

19.其他交通运输支出40.00万元,主要用于物流工作经费及货运车辆专项整治经费支出。

20.其他资源勘探信息等支出368.00万元,主要用于对钦州市公共汽车公司2016年自治区新能源汽车推广应用补贴支出。

21.住房公积金14.54万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

22.其他支出22.00万元,主要用于南宁至钦州公路(南间至黎合江段)改扩建工程PPP项目前期工作经费。

  四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市交通运输局2018年度政府性基金预算财政拨款支出

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市交通运输局2018年一般公共预算财政拨款基本支出    332.01万元,其中:人员经费294.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费37.10万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市交通运输局2018年一般公共预算财政拨款项目支出    4852.14万元,主要包括:基本工资、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、基础设施建设、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、对企业费用补贴、其他对企业补助。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排3.06万元,支出决算3.06万元,完成年初预算的100%;支出决算数比2017年度减少2.58万元下降45.74%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,与上年持平

  (二)2018年度公务接待费支出1.43万元,完成年初预算的105.14%,同比减少1.15万元下降44.57%。主要用于对上级部门业务检查和外省单位物流等项目考察来访人员的接待。据统计,2018年本单位公务接待共27个批次、共计192其中:国内公务接待27个批次、192人,国(境)外公务接待0个批次0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数于年初预算数的主要原因是:本年增加了接待外省来访人员对 我市物流项目考察方面的接待费用,接待3个批次共0.21万元。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:接待批次及接待人数减少

(三)2018年度公务用车费支出1.63万元,完成年初预算的95.88%,同比减少1.43万元,下降46.73%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出1.63万元,完成年初预算的95.88 %,同比减少1.43万元,下降46.73%。主要用于车辆的加油费、保险费和日常维修保养费等支出 2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:规范公务车辆的管理,厉行节约,减少车辆加油费用的支出。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:减少车辆用油、维修支出等。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,与上年持平。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市交通运输局2018年度机关运行经费支出37.10万元,比2017年度增加4.13万元,增12.53 %。主要原因是:增加驻局纪检组工作经费和单位增员导致运行成本的增加

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市交通运输局2018年度政府采购支出总额19.66万元,其中:政府采购货物支出16.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.54万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,钦州市交通运输局共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.未开展整体支出绩效评价工作。由于开支主要用于保障单位行政日常的运作,主要是办公、人员工资、差旅费用;油补资金大部分是经我局转拨给用油单位的,不是我局直接使用,所以不进行自评。

2.具体项目绩效自评结果。按要求,本应对本局直接使用的200.00万元交通建设项目前期工作经费进行评价,但由于这200.00万元是具体分散安排到各个道路项目中,每个项目均分金额只有约20.00万元,且用于项目可研报告编制、环境评估、设计等前期工作方面,零星散乱,一般要评价资金使用产生的结果效益,都应在公路项目建设完成后才显示出来,在前期阶段难以评价,所以不作绩效评审。

3.下一步改正措施:一是按要求尽量开展绩效评价,促进和提高资金使用效益。二是加强对大额资金的监管,特别是对下属企业油补资金的使用,进行必要的检查监督,防止出现违规现象

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用




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