索 引 号:11450700008105130G/2018-37137主题分类:工业、交通
发文机关:钦州市交通运输局成文日期: 2018年08月09日
标  题: 钦州市交通运输局2017年度部门决算
发文字号:发布日期: 2018年08月09日
钦州市交通运输局2017年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度财政拨款收入支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2017年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家和自治区有关方针、政策和法规;负责组织起草有关交通运输行业的规范性文件并监督实施。指导全市交通运输行业体制改革工作。

2.制定全市铁路、公路、水路及城市客运等交通运输行业发展规划、中长期计划并监督实施;组织拟订综合交通运输体系规划。负责全市交通运输行业统计和信息引导。

3.负责港口、铁路、高等级公路等行业协调工作,促进各种运输方式相互衔接,加快形成城乡一体的综合交通运输体系。

4.组织研究全市铁路建设发展的重大政策、跟踪、指导全市铁路建设和开展项目前期工作,配合做好全市铁路资产的管理、服务工作。

5.承担全市公路、水路建设市场监管责任。负责组织实施全市公路、水路、城市客运等交通运输设施建设和维护;组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作。负责全市收费公路的行业监管。

6.负责公路路政、道路运政、水路运政等行政执法监督管理工作。负责涉及交通工程、道路运输、水路运输、路政管理等行政审批事项办理及服务工作。

7.负责全市道路运输、水路运输、城市公交、客运出租汽车、营业性客货运输站(场)、汽车维修市场、道路运输车辆综合性能检测、搬运装卸、客货运代理、运输信息服务、汽车驾驶学校和机动车驾驶员培训行业的监督管理。

8.负责全市交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导交通运输行业应急处置工作,组织协调重点物资运输和紧急运输。会同有关部门做好交通战备工作。

9.协调并参与交通运输建设资金筹集,提出交通运输专项资金安排意见,负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。指导并组织交通运输行业内部审计。负责交通运输行业利用外资和开展国际交流合作工作。

10.负责组织实施交通运输行业技术标准和规范。指导协调行业信息化项目的建设与管理,组织重大科技开发、推动行业技术进步。组织开展本行业环境保护和节能减排工作。

11.指导交通运输行业队伍建设和精神文明建设。负责本局行政机关和直属事业单位干部人事、劳资、机构编制管理工作。

(二)机构设置

我局现有下属事业单位6个,市公路管理处、市道路运输管理处、市航务管理处、市交通战备办公室、市交通工程质量监督站、市交通战备机械工程队。其中市交通战备办公室、市交通工程质量监督站及本局机关纳入本局统一财务核算管理;市公路管理处、市道路运输管理处、市航务管理处、市交通战备机械工程队财务独立核算。局机关设有办公室(含内部审计科)、人事教育科、财务科、行政审批科(法规安全科)、建设规划科5个内设机构。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成是钦州市交通运输局本级。

 

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计14368.30万元,同比减少20107.10万元,下58.32%。其中:

1.财政拨款收入7246.39万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.其他收入1170.45万元,为2016年地方政府债券在建项目结转资金安排 

3.上年结转和结余5951.46万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计14368.30万元,同比减少20107.10万元下58.32%。包括:

1.一般公共服务支出6.5万元:主要用于招商引资和党建工作方面的支出。

2.社会保障和就业支出61.76万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生及计划生育支出15.47万元:主要用于艾滋病防治宣传和按国家规定用于职工医疗保险、生育保险方面的支出。

4.节能环保支出300万元:主要用于北部湾自贸实验区快速公交项目新能源公交车辆购置支出。

5.农林水支出1618.5万元:主要用于农村道路建设和扶贫支出。

6.交通运输支出7628.48万元:主要用于公路水路运输的行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公路运输管理、其他公路水路运输、对城市公交的补贴、对农村道路客运的补贴、对出租车的补贴、石油价格改革补贴其他支出、对公共交通运营补助、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、其他交通运输的支出。

7.住房保障支出16.54万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

8.其他支出67.5万元:主要用于南宁至钦州公路(南间至黎合江段)改扩建工程PPP项目前期工作经费。

9.债务还本支出1148.04万元:主要用于农村公路基础设备建设项目等支出。

10.年末结转和结余3505.51万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市交通运输局2017年度财政拨款收入7246.39万元(其中:一般公共预算财政拨7246.39万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2016年度减少13598.45万元, 主要原因是:减少对农村公路基础设施项目建设资金的安排

钦州市交通运输局2017年度财政拨款支出9714.75万元,比2016年度减少10894.85万元, 主要原因是:减少对农村公路基础设施项目建设资金的支出

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出   9714.75万元,其中:基本支出319.42万元,项目支出9395.33万元。具体支出情况如下:

1.招商引资3万元,主要用于局本级招商引资经费支出。

2.一般行政管理事务3.5万元,主要用于党建工作经费支出。

3.归口管理的行政单位离退休费34.8万元,主要用于局本级离休职工工资的支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出26.96万元,主要用于局本级按规定比例计缴的养老保险。

5.重大公共专项1万元,主要用于艾滋病防治宣传支出。

6.行政单位医疗11.07万元,主用于局本级按规定比例计缴的医疗保险。

7.公务员医疗补助3.4万元,主要用于局本级按规定比例计缴的医疗费。

8.其他节能环保支出300万元,主要用于采购新能源公交车补贴资金。

9.农村道路建设1617.30万元,主要用于农村公路基础设施项目建设支出。

10.其他扶贫支出1.2万元,主要用于扶贫工作支出。

11.行政运行220.64万元,主要用于局本级在职职工工资福利和日常办公经费等支出。

12.机关服务6万元,主要用于局本级后勤控制数人员经费支出。

13.公路运输管理342.42万元,主要用于本局下属二层机构道路运输管理处运行经费和经营性道路客货运输驾驶员考试考务支出。

14.其他公路水路运输支出392.62万元,主要用于局本级非税工作经费和成品油价格税费改革转移支付增长性安排的支出。

15.对城市公交的补贴1862.56万元,主要用于按照国家政策规定对城市公交的补贴支出。

16.对农村道路客运的补贴1707.20万元,主要用于按照国家政策规定对农村道路客运的补贴支出。

17.对出租车的补贴1143.56万元,主要用于按照国家政策规定对出租车运营的补贴支出。

18.成品油价格改革补贴其他支出1200万元,主要用于局本级及下属二层机构市公路管理处、市航务管理处、市交通工程质量监督站人员经费和日常运行经费支出。

19.车辆购置税用于公路等基础设施建设支出254.58万元,主要是车辆购置税用于交通运输重点项目浦北石埇至钦州公路建设支出。

20.公共交通运营补助400万元,主要用于公交车购置、公共交通运营补助方面的支出。

21.其他交通运输支出98.90万元,主要用于钦北区小董至那蒙县际联网公路项目和钦州至北部湾华侨投资区二级公路项目前期工作经费支出。

22.住房公积金16.54万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

23.其他支出67.5万元,主要用于南宁至钦州公路(南间至黎合江段)改扩建工程PPP项目前期工作经费。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市交通运输局本级2017年度政府性基金预算财政拨款支出

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市交通运输局本级2017年一般公共预算财政拨款基本支出319.42万元,其中:人员经费286.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费32.97万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

六、2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市交通运输局2017年一般公共预算财政拨款项目支出9395.33万元,主要包括:基本工资、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、基础设施建设、房屋建筑物购建、办公设备购置、企业政策性补贴、其他对企事业单位的补贴支出。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排21.1万元,支出决算5.64万元,完成年初预算的26.73%;支出决算数比2016年度减少7.76万元下降57.91%。具体情况如下:

(一)2017年度因公出国(境)经费支出0万元,与上年持平

(二)2017年度公务接待费支出3.06万元,完成年初预算92.73%,同比减少0.24万元,下降7.28%。主要用于对上级部门领导和外地部门来访接待。据统计,2017年本单位公务接待共42个批次、共计331

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格规范公务接待,严格控制接待标准和陪餐人尽量安排在职工食堂就餐

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:规范公务接待,尽量安排在职工食堂就餐。

(三)2017年度公务用车费支出2.58万元,完成年初算的14.49%,同比减少7.52万元,下降74.46%。

1.公务用车运行维护费2017度年支出2.58万元,完成年初预算的14.49%,同比减少7.52万元,下降74.46%。主要用于车辆燃油、维修费、保险费等支出。2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公车改革及规范公务用车运行维护费管理,厉行节约。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:由于公车改革减少车辆及规范管理,厉行节约。

2.公务用车购置2017年度支出0万元,与上年持平

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市交通运输局本级2017年度机关运行经费支出32.97万元,比2016年度增加5.65万元,增长20.77%。主要原因是:人员增加引起的日常公用经费增加,办公设备老旧增加耗材和物价上涨

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市交通运输局本级2017年度政府采购支出总额23.07万元,其中:政府采购货物支出23.07万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,钦州市交通运输局本级共有车辆1   辆。其中:部(省)级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对3个高速公路征地拆迁、9个地方路网、27个生命安护工程、16个窄路加宽项目等开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款95299万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况符合规定,能在规定时限内完成工作目标,达到上级设定的各项绩效目标。其中:27个农村公路安护工程完工率100%,16个农村公路窄路加宽项目完工率100%,3个高速公路征地拆迁工作目标完成率100%。

 

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用




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