钦州市房地产交易服务中心2018年第二季度财务报表

2018-07-10 15:26 发布机构:钦州市住建委 【打印文章】

 

        
              会小企01表
单位:钦州市房地产交易服务中心   2018年6月   单位:元
    行次 年初数 期末数 负债和所有者权益(或股东权益) 行次 年初数 期末数
流动资产:       流动负债:      
  货币资金 1 258,445.26  394,813.70    短期借款 68 150,000.00  0.00 
  短期投资 2 0.00  0.00    应付票据 69 0.00  0.00 
  应收票据 3 0.00  0.00    应付账款 70 0.00  0.00 
  专户存款 4 10465837.57 8635626.57   应付工资 72 10.66  1,015.89 
  应收账款 6 0.00  0.00    应付福利费 73 0.00  0.00 
  其他应收款 7 1,550,062.30  1,550,000.00    应付利润 74 0.00  0.00 
  存货 10 19,057.34  9,224.32    应交税金 76 0.90  2.57 
  待摊费用 11 0.00  0.00    其他应交款 80 0.00  0.00 
一年内到期的长期债权投资 21       其他应付款 81 133,954.07  125,272.47 
  其它流动资产 24       预收账款 82 10465837.57 8635626.57
  流动资产合计 31 12,293,402.47  10,589,664.59    一年内到期的长期负债 86    
长期投资:         其它流动负债 90    
  长期股权投资 32 0.00  0.00    流动负债合计 100 10,749,803.20  8,761,917.50 
  长期债权投资 34 0.00  0.00  长期负债:      
  长期投资合计 38 0.00  0.00    长期借款 101 0.00  0.00 
固定资产:         长期应付款 103 0.00  0.00 
  固定资产原价 39 2,408,601.00  2,454,802.00    其他长期负债 106 0.00  0.00 
   减:累计折价  40 914,902.57  914,902.57    108    
  固定资产净值 40 1,493,698.43  1,539,899.43    长期负债合计 110 0.00  0.00 
  工程物资 44 0.00  0.00         
  在建工程 45 0.00  0.00    负债合计 114 10,749,803.20  8,761,917.50 
  固定资产清理 46 0.00  0.00  所有者权益(或股东权益):      
  固定资产合计 50 1,493,698.43  1,539,899.43    实收资本 115 50,000.00  50,000.00 
无形资产及其他资产:         资本公积 120 0.00  0.00 
  无形资产 51 0.00  0.00    盈余公积 121 0.00  0.00 
  长期待摊费用 52 0.00  0.00    其中:法定公益金 122 0.00  0.00 
  其它长期资产 53       未分配利润 123 2,987,297.70  3,279,646.52 
无形资产及其他资产合计 60 0.00  0.00  所有者权益(或股东权益)合计 124 3,037,297.70  3,329,646.52 
资产总计   13,787,100.90  12,129,564.02  负债和所有者权益(或股东权益)总计 135 13,787,100.90  12,091,564.02 

 

 

      
      会小企02表
单位:钦州市房地产交易服务中心 2018年6月 单位:元
      行数 本月数 本年累计数
一、主营业务收入 1 170,800.00  1,830,211.00 
  减:主营业务成本 4 0.00  0.00 
      税金及附加 5 0.00  0.00 
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 10 170,800.00  1,830,211.00 
  加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)  11 0.00  0.00 
  减:营业费用 14 0.00  0.00 
      管理费用 15 308,581.70  1,539,856.80 
      财务费用 16 -166.06 1,279.87 
三、营业利润(亏损以“-”号填列)  18 -137,615.64 289,074.33 
  加:投资收益(损失以“-”号填列) 19 0.00  0.00 
      营业外收入 23 0.00  0.00 
  减:营业外支出 25 0.00  0.00 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 27 -137,615.64 289,074.33 
  减:所得税 28 -20,536.55 20,536.55 
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 30 -117,079.09 268,537.78 
       
补充资料:      
当期分配给投资者的利润:      

 

相关附件:资产负债表.xls

利润表.xls

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