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索 引 号:008105317/2019-07511主题分类:财政
发文机关:钦州市财政局成文日期:2019年06月26日
标  题: 关于2018年钦州市本级决算的报告(含政府债务种类、规模、结构和使用、偿还等信息)
发文字号:发布日期:2019年06月26日
关于2018年钦州市本级决算的报告(含政府债务种类、规模、结构和使用、偿还等信息)


市五届人大常委会

二十七次会议文件八)

 

 

──2019626日在市五届人大常委会第二十七次会议上

 

市财政局局长  叶莉梅

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

按照《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规规定,受市人民政府委托,我向市人大常委会报告2018年市本级决算情况,请予审查。

一、2018年市本级决算情况

2018年,面对错综复杂的经济形势,全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,全面落实习近平总书记对广西工作的重要指示精神,认真落实市五届人大四次会议有关决议,坚持稳中求进、创新有为工作总基调,以开展解放思想大讨论暨服务企业年活动为抓手,围绕加快建设一带一路南向通道陆海枢纽城市,构建大开放、大通道、大港口、大产业、大物流发展新格局,坚定不移支持打好三大攻坚战,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,实现了全市财政平稳有序运行,较好地完成了市人大批准的各项预算任务。

(一)市本级一般公共预算收支决算情况

2018年,市本级(含中马钦州产业园区、钦州港区,下同)一般公共预算总收入115.85亿元,同比增长20.59%,其中:一般公共预算收入33.16亿元,转移性收入82.69亿元。一般公共预算总支出106.41亿元,同比增长26.36%,其中:一般公共预算支出69.28亿元,转移性支出37.13亿元。总收入和总支出相抵,年终滚存结余9.44亿元,均为结转下年继续使用的专款。

需要说明的是,与向市五届人大六次会议报告的预算执行数相比,市本级一般公共预算总收入增加14.29亿元(其中债务转贷收入增加13.01亿元、调入资金增加0.73亿元、动用预算稳定调节基金增加0.27亿元、下级上解收入增加0.28亿元),一般公共预算总支出增加13.02亿元(主要是债务转贷支出增加13.01亿元),结转下年支出增加1.27亿元。变动的主要原因:一是债务转贷收入和转贷支出增加,编制预算执行情况时没有将县区的债券收入列入市本级收入,而编制决算时为了与2018年市本级预算调整方案一致,将县区的债券收入13.01亿元列市本级债务转贷收入,同时作市本级债务转贷支出;二是2018年决算报表编制完成时间为3月中旬,编制过程中相关数据根据实际有所变动,钦州港区调入资金增加0.53亿元,中马钦州产业园区动用预算稳定基金增加0.27亿元等,收入和支出变动后,结转下年支出相应变动。

1.一般公共预算收入决算情况。

2018年,市本级一般公共预算收入33.16亿元,完成预算的119.19%,下降0.82%,其中:税收收入20.57亿元,完成预算的109.99%,增长0.76%;非税收入12.59亿元,完成预算的138.03%,下降3.3%,占一般公共预算收入的比重为37.98%,同口径下降 0.97个百分点。

税收收入主要项目完成情况:增值税7.83亿元,完成预算的116.48%;企业所得税1.6亿元,完成预算的96.81%;个人所得税0.84亿元,完成预算的113.63%;房产税0.99亿元,完成预算的95.18%;城市维护建设税3.41亿元,完成预算的114.35%;城镇土地使用税0.81亿元,完成预算的95.59%;土地增值税0.94亿元,完成预算的107.1%;耕地占用税0.97亿元,完成预算的98.17%;契税1.88亿元,完成预算的116.81%;资源税、印花税、车船税等其他各项税收1.3亿元,完成预算的104.69%

2.转移性收入决算情况。

2018年,市本级一般公共预算转移性收入82.69亿元,增长32.02%(主要是债务转贷收入增加13.01亿元),主要收入项目情况如下:

1)上级补助收入30.09亿元,其中:返还性收入1.92亿元,一般性转移支付收入12.65亿元,专项转移支付收入15.52亿元。返还性收入、一般性转移支付中财力部分已经统筹用于市本级一般公共预算支出和补助县区支出,一般性转移支付收入中有专项用途的部分和专项转移支付收入已经按规定安排用于指定项目。

2)下级上解收入0.51亿元。

3)债务转贷收入25.91亿元,其中:新增债券10.11亿元,置换债券3.83亿元,再融资债券11.97亿元。

4)待偿债置换一般债券上年结余0.26亿元。

5)上年结余收入11.86亿元,为2017年结转2018年继续使用的专款。

6)动用预算稳定调节基金5.2亿元。

7)调入资金8.86亿元,其中:从政府性基金调入8.84亿元,从国有资本经营调入0.02亿元。

3.一般公共预算支出决算情况。

2018年,市本级一般公共预算支出69.28亿元,完成预算(由年初预算数和年度中间上级下达的补助、债务转贷收入等变动项目构成,下同)的88%,下降0.81%。主要支出项目预算完成情况如下:

一般公共服务支出6.36亿元,完成预算的96.12%;公共安全支出6.41亿元,完成预算的89.27%;教育支出11.24亿元,完成预算的96.08%;科学技术支出0.82亿元,完成预算的92.82%;文化体育与传媒支出0.93亿元,完成预算的90.31%;社会保障和就业支出5.18亿元,完成预算的97.94%;医疗卫生与计划生育支出3.34亿元,完成预算的96.28%;节能环保支出1.47亿元,完成预算的96.45%;城乡社区支出19.01亿元,完成预算的94.89%;农林水支出2.55亿元,完成预算的49.03%,主要是中央渔业发展与船舶报废拆解更新项目因自治区主管部门批复实施方案及招投标进度慢造成资金0.89亿元未能支出,中央渔业成品油价格改革财政补贴项目因自治区渔业行政主管部门补发工作启动较晚及数据不准等影响资金0.43亿元未能支出;交通运输支出1.31亿元,完成预算的70.46%,主要是G325南宁至钦州公路(大垌至黎合江段)、渝桂新钦州港火车东站货场二、三期工程未达到进度0.26亿元未能支出,2018年度城市公交车第二批油补剩余0.1亿元需待2019年统一审核并公示后方能拨付;资源勘探信息等支出0.72亿元,完成预算的76.22%;商业服务业等支出0.56亿元,完成预算的42.92%,主要是中央外经贸发展专项资金涉及的航线培育项目达不到补助条件需要调整导致航线培育补助资金0.27亿元未能支出;国土海洋气象等支出1.36亿元,完成预算的78.42%,主要是多项土地整治项目因规划变更、气候影响、工程结算审计进度慢等原因造成0.2亿元资金未能支出;住房保障支出4.48亿元,完成预算的76.88%,主要是2018年保障性安居工程中央基建投资预算补助因配套项目建设进程缓慢等造成0.36亿元未能支出;债务付息支出3.13亿元,完成预算的100%;其他支出等0.41亿元,完成预算的40.97%,主要是部分据实结算项目未能在当年支出。

4.转移性支出决算情况。

2018年,市本级一般公共预算转移性支出37.13亿元,增长158.45%(主要是债务转贷支出增加13.01亿元),主要项目情况如下:

1)上解上级支出0.62亿元。

2)市补助县区支出7.51亿元,其中:补助钦南区、钦北区5.61亿元,补助灵山县、浦北县1.9亿元。

3)债务还本支出10.01亿元。

4)债务转贷支出13.01亿元。

5)安排预算稳定调节基金5.98亿元。

此外,争取自治区补助钦南区、钦北区转移支付资金32.26亿元,其中:返还性补助1.31亿元,一般性转移支付补助19.39亿元,专项转移支付补助11.56亿元。

(二)市本级政府性基金收支决算情况

2018年,市本级政府性基金预算总收入73.33亿元,同比增长0.59%,其中:当年政府性基金收入33.16亿元,完成预算的92.11%;上级补助收入1.3亿元;债务转贷收入33.64亿元;上年结余收入5.23亿元。政府性基金预算总支出68.38亿元,同比增长1.04%,其中:当年政府性基金支出37.17亿元,完成预算的89.14%;补助下级支出0.03亿元;债务还本支出17.84亿元;债务转贷支出4.5亿元;调出资金8.84亿元。收支相抵,年终结余4.95亿元,主要是需结转下年继续使用的专款。

在当年政府性基金收入中:港口建设费收入0.47亿元,完成预算的155.93%;国有土地使用权出让相关收入30.22亿元,完成预算的90.97%;城市基础设施配套费收入0.44亿元,完成预算的158.24%;车辆通行费收入1.49亿元,完成预算的91.87%;污水处理费收入0.53亿元,完成预算的98.65%

在当年政府性基金支出中:城乡社区支出28.78亿元,完成预算的88.94%;交通运输支出2.18亿元,完成预算的94.65%;债务付息支出3.4亿元,完成预算的100%;社会保障和就业等其他支出2.81亿元。

(三)市本级国有资本经营预算收支决算情况

2018年,市本级国有资本经营预算总收入0.25亿元,其中:当年国有资本经营收入0.25亿元国有资本经营预算总支出0.2亿元,其中:当年国有资本经营支出0.18亿元,调出资金0.02亿元。收支相抵,年终结余0.05亿元。

(四)市本级社会保险基金预算收支决算情况

2018年,市本级社会保险基金预算总收入100.53亿元,同比增长27.26%,其中:本年收入62.67亿元,完成预算的123.96%;上年结余收入37.86亿元。社会保险基金预算总支出48.38亿元,同比增长17.61%,其中:当年社会保险基金支出48.38亿元,完成预算的105.88%。收支相抵,年终结余52.15亿元,主要是历年滚存结余。

(五)中马钦州产业园区、钦州港区收支决算情况

1.中马钦州产业园区收支决算情况。

2018年,中马钦州产业园区一般公共预算总收入8.7亿元,同比下降28.92%。其中:一般公共预算收入0.82亿元,上级补助收入6.25亿元,上年结余收入1.36亿元;动用预算稳定调节基金0.27亿元。一般公共预算总支出8.2亿元,同比下降24.66%。其中:一般公共预算支出7.98亿元,安排预算稳定调节基金0.22亿元。总收入和总支出相抵,年终滚存结余0.5亿元,均为结转下年继续使用的专款。

中马钦州产业园区政府性基金预算总收入7.17亿元,同比增长4.37%,其中:当年政府性基金收入3.32亿元,债务转贷收入2.3亿元,上年结余收入1.55亿元。政府性基金预算总支出6亿元,同比增长12.71%。收支相抵,年终结余1.17亿元。

2.钦州港区收支决算情况。

2018年,钦州港区一般公共预算总收入16.95亿元,同比增长4.24%,其中:一般公共预算收入10.94亿元,上级补助收入2.52亿元,上年结余收入0.32元,动用预算稳定调节基金1.43亿元;调入资金1.74亿元。一般公共预算总支出16.45亿元,同比增长3.2%,其中:一般公共预算支出7.76亿元,上解上级支出7.68亿元,安排预算稳定调节基金1.01亿元。总收入和总支出相抵,年终结余0.5亿元,均为结转下年继续使用的专款。

2018年,钦州港区政府性基金预算总收入8.56亿元,同比增长584.43%,其中:当年政府性基金收入4.48亿元,上级补助收入0.92亿元,债务转贷收入3亿元;上年结余收入0.16亿元。政府性基金预算总支出7.98亿元,同比增长632.99%,其中:当年政府性基金支出6.25亿元,调出资金1.73亿元。收支相抵,年终结余0.58亿元。

(六)其他情况

1.预备费使用情况。

市本级年初预算安排总预备费5,860万元,执行中未动用,已全部用于补充预算稳定调节基金。

2.三公经费情况。

2018年,市本级财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出合计3,121.01万元,比上年决算数减少16.99万元,完成预算的40.86%,其中:公务接待费944.18万元,比上年决算数减少368.82万元,完成预算的30.45%;公务用车购置及运行费1,913.73万元(其中公务用车购置费532.6万元,公务用车运行费1,381.13万元),比上年决算数增加428.73万元,完成预算的45.8%,较上年增加的主要原因是是党政机关车改后恢复公务用车购置审批,党政机关更新公务用车增多,导致公务用车购置费增加;因公出国(境)经费263.1万元,比上年决算数减少76.9万元,完成预算的73.08%

3.预算周转金规模和使用情况。

2018年末市本级预算周转金0.9亿元,与上年持平。

4.预算稳定调节基金规模和使用情况。

2017年末,市本级预算稳定调节基金余额6.38亿元,2018年通过将未动支预备费、一般公共预算超收收入等补充预算稳定调节基金5.97亿元,调入一般公共预算使用5.2亿元,年末预算稳定调节基金规模为7.15亿元,其中:市直5.78亿元,中马钦州产业园区0.36亿元,钦州港区1.01亿元。

5.政府债务情况。

政府债务限额。2018年,自治区核定我市市本级政府债务限额251.46亿元,其中:一般债务100.68亿元,专项债务150.78亿元。

政府债务余额。截至2018年底,市本级政府债务余额231.33亿元。其中:一般债务98.65亿元,专项债务132.68亿元,均控制在政府债务限额以内。

其中政府债券情况。2018年初市本级地方政府债券余额193.57亿元,当年政府债券收入42.04亿元,偿还债券本金9.76亿元,年末余额225.85亿元。在当年新增的42.04亿元政府债券收入中:置换债券17.84亿元,按规定用于偿还政府负有偿还责任的债务;新增债券14.44亿元,主要用于市政、交通、教育、保障性住房、扶贫等基础设施建设和土地储备项目再融资债券9.76亿元,按规定用于偿还到期政府债券。

6.预算调整情况

根据自治区财政厅核定我市2018年新增政府债务限额及其他政策变动情况,我们将新增债务等收支纳入预算后相应编制了两次预算调整方案,并经市五届人大常委会第二十次会议、市五届人大常委会第二十一次会议批准。

一般公共预算调整方案:第一次预算调整市本级一般公共预算总收入和总支出各安排70.55亿元,比市五届人大四次会议批准预算数各增加8.42亿元;第二次预算调整市本级一般公共预算总收入和总支出各安排75.63亿元,较第一次调整各增加5.08亿元。

政府性基金预算调整方案:第一次预算调整市本级政府性基金预算总收入和总支出各安排39.89亿元,比市五届人大四次会议批准预算数各增加15.5亿元;第二次预算调整市本级政府性基金预算总收入和总支出各安排51.28亿元,较第一次调整各增加11.39亿元。

二、落实人大批准预算决议有关情况

按照市五届人大四次会议批准2018年预算的决议和市人大财经委员会的审查意见和建议,各级各部门积极贯彻落实市委各项重大决策部署,着力加大地方财源建设力度,强化预算执行管理,全面实施预算绩效管理,深化财政体制改革,严格财政监管,成效显著。

(一)强化财源培植,收入困局取得重大突破

面对严峻的财政经济形势,全市各级各部门紧紧抓住建设一带一路西部陆海新通道枢纽城市战略机遇,结合深入开展优化营商环境服务企业年活动,全力以赴抓经济建设,大力培植地方财源,依法加强税收征管,努力实现全市财政收入实现扭负为正,增长2.02%,破解了连续两年负增长的困局,不断提升我市财政保障能力。一是抓好重点税源企业服务。成立工作领导小组,有关部门通力合作,成功争取到中国石油广西石化公司全年汽、柴油内销量比年初计划增加约70万吨,争取到自治区批准我市免抵调库指标11.75亿元,实现中国石油广西石化公司全年入库税费比年初预计数多增加26亿元,为全年财政收入扭负为正奠定了坚实基础。二是深入开展优化营商环境服务企业年活动。加大减税降费力度,全面落实三去一降一补,全年为企业减负超过2亿元;努力缓解企业融资难、融资贵问题,2018年发放惠企贷贷款1.26亿元,为小微企业提供担保贷款0.86亿元,为139家涉农经营主体发放抵押担保贷款0.9亿元。引导扶持重点行业发展,出台贯彻建筑业、交通运输业等扶持政策实施办法,兑现相关行业奖励资金,积极培育壮大行业税源,除重点石化企业税收以外的其他企业税收收入增长10.3%,财源建设成效显著。三是大力支持重大项目建设。在财力极其困难的情况下,加大统筹力度,集中财力确保重大项目的推进,其中:落实资金3.68亿元,支持贯通环城北路、钦江五桥、环城西路南段等快速路、环城路,加快构建环城路的城市北大环;落实资金3.23亿元,支持推进黑臭水体治理,提升钦江水质;落实资金4.18亿元,支持大塘至浦北高速公路、南宁至钦州改扩建公路、灵山沙坪至那丽公路(那彭至那丽段)等公路项目建设;筹集财政资金2.5亿元支持华谊项目推进。

(二)强化预算支出执行管理,执行效果有新改善

强化预算支出执行管理工作,切实加快项目资金支出进度,不断提高财政资金使用效率和效益,努力保障和改善民生,促进我市经济社会和谐平稳发展。一是不断完善预算执行激励约束机制。健全100万元以上项目承诺推进制度、支出跟踪分析制度,创新实行红黑榜通报制度,充分发挥预算单位的主体地位以及财政部门的监督指导职能,最大限度形成支出工作合力。实施预算执行与编制挂钩激励机制,在编制2019年部门预算时将预算单位财政拨款结转结余资金统筹使用情况、部门预算支出进度情况等与2019年预算安排相结合,财政拨款结转结余资金支出慢的、2018年预算支出进度慢的,相应扣减2019年项目支出预算。二是不断优化支出结构。积极调整支出结构,把有限的财力保障重点民生支出,市本级一般公共预算的民生支出达到52.7亿元,全市达到186.65亿元。全市各级共筹措财政扶贫资金10.05亿元,支持打好精准脱贫攻坚战;市本级筹措资金8.02亿元,支持打好污染防治攻坚战;全市落实财政资金超过40亿元,确保为民办10件实事工程顺利实施,10个自治区成立60周年大庆项目全面竣工投入使用。三是严格执行盘活财政存量资金制度。每年1月和9月启动财政存量资金盘活清理工作,按规定收回支出进度慢、无法支出和不需再支出的资金以及已到收回年限的结转资金,2018年全市收回财政存量资金5.34亿元,其中市本级2.44亿元。

(三)全面实施预算绩效管理,资金使用效益有新提升

根据党的十九大报告提出的全面实施绩效管理和中央全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理精神,按照市人大常委会加大全面实施预算绩效管理力度的要求,进一步加强预算绩效管理。一是各部门的预算绩效工作取得实质性进展。财政部门组织市直各预算单位对2018年部门预算100万元以上项目(涉密除外)实行绩效目标管理,对2017年部门预算安排50万元以上项目开展绩效自评,并提交自评报告。二是继续开展对重点项目进行再评价和跟踪监控工作。市财政局通过公开招标建立预算绩效评价中介机构库,委托入库中介机构对2017年度民众关注度高的31个重点项目进行再评价,对2018年度14重点项目开展绩效目标跟踪监控进行复核。三是转移支付资金绩效管理进一步加强。2018年我市按照财政部和自治区财政厅要求,对2017年度39个中央转移支付项目进行了自评,我市20162017年连续两年在自治区的财政专项扶贫资金绩效考评中获得A等成绩,获得奖励资金4,640万元。四是进一步做实做细预算绩效管理。将绩效目标申报范围扩展到公共专项项目且要求项目绩效定量指标至少达到6个以上;所有非涉密市直一级预算部门(单位)均需编制部门整体支出绩效目标。项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标与2019年部门预算同步编制、同步报送。五是强化绩效管理理念树立。通过开展专家授课、讲座、点对点指导等多种形式,开展预算绩效培训宣传,将预算绩效管理专题作为今后几年全市干部教育重点培训内容,推动“花钱必问效,无效必问责”理念植入,确保预算绩效管理工作有序推进。

(四)强化财政监督管理,财政管理运行更加规范

建立健全财政大监督工作机制,深入开展财政监督检查,加强政府债务、国库存款、政府采购、投资评审等管理,保障财政资金的安全高效运行。一是加大专项财政监督检查力度。组织开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理、财政社保专项资金、自治区中小企业发展专项资金、会计信息质量等一系列检查,查出不符合财政扶贫专项资金扶持范围的家庭享受了扶贫政策、未及时对部分家庭户进行脱贫认定、虚报冒领专项资金、会计核算不实、违规调度社会保障资金等问题,通过处理、处罚、通报等方式督促整改落实有力规范财经秩序。二是加强政府债务管理。成立政府性债务管理领导小组,建立政府债务管理联席会议制度,出台《钦州市政府性债务风险应急处置预案》《钦州市本级政府债务风险化解五年规划》等,建立健全防范化解政府性债务风险长效机制。组织开展政府隐性债务清查统计、政府融资担保和以政府购买服务名义变相融资清理整改等,加强对政府债务的动态监控。多渠道筹集偿债资金,争取获得置换债券21.67亿元,全年共偿还政府债务本息约46亿元,到期债务均如期偿还,政府债务余额控制在政府债务限额以内。三是加强财政国库管理。深入推进国库集中支付电子化管理改革、非税收入收缴电子化管理、财政票据电子化管理、政府综合财务报告编报等,加大公务卡推广使用力度,加强预算执行动态监控管理,确保财政资金安全规范全市集中支付改革资金量241.19亿元、增长12.17%,公务卡刷卡使用率高达74.22%,同比提升11.67个百分点。四是扎实推进政府采购放管服,拓宽采购渠道,增加网上商城供应商及商品数量,建设政府采购计划管理系统,推进信息化建设。创新公务用车维修养护定点招标工时优惠率及维修材料管理费率报价模式,采用多种途径强化采购人主体责任,提升采购能力,进一步规范政府采购活动。全市政府采购预算金额33.58亿元,实际采购金额32.13亿元,节约资金1.45亿元,节约率4.31%。五是加强财政投资评审,坚持采用财政自主评审创新模式,加大对财政性资金建设项目的监管力度,有效遏制项目建设高估冒算和超概预算等浪费现象,全市完成评审项目金额81.84亿元,审减额5.12亿元,平均审减率6.2%

三、2017年市本级预算执行和其他财政收支审计相关问题的整改情况

市审计局在审计2017年市本级预算执行和其他财政收支情况时,提出了非税收入预算编制不准确、部分项目资金支出进度缓慢、部分单位应缴未缴社会保险费等问题。对此,市人民政府组织相关部门进行了认真研究并及时整改。

(一)关于市本级预算执行情况存在主要问题的整改

1.关于非税收入预算编制不准确的问题。

市林科所2017年实际非税收入270.91万元,比部门预算计划收入数少211.24万元,原因是林科所的非税收入主要桉树苗木、花卉等经营类收入,受市场、天气、季节等因素影响较大,由于2017年市场环境持续低迷,销售疲软,树种、苗木、摆花、盆栽等产品的销量下降,因此实际收入未能达到预期目标。

文化市场综合执法支队、图书馆、档案局等5个单位共取得非税收入5.21万元,年初未编制非税收入预算,主要原因:一是部分收入为新增来源,在编制预算时无法预见,如市档案局20174月起承担档案职称评审工作,收取档案职称评审费,市图书馆2017年经市政府同意,利用新图书馆的国有(资源)资产进行创收活动,这些收入在编制预算时无法预见,因此没有编制预算;二是市水产畜牧兽医局和市文化执法队,由于单位合并、人员换岗,工作交接疏忽等,没能准确编制非税收入预算。

我局已加强对预算单位非税收入编制的指导,提高非税收入预算编制的准确性。

2.关于部分项目资金支出进度缓慢的问题。

市水利局2017年市本级河长制建设资金等项目2017年底结余资金788.14万元,截至20193月底已支付资金554.67万元,尚有233.47万元未支出,计划在20195月支出完毕。

市环保局及其二层单位重点污染自动监控设施社会化运行补助资金截至2017年底结余39.02万元,目前已支出完毕。

3.关于部分单位应缴未缴社会保险费的问题。

截至20193月底,市社保局已追收参保单位欠缴的社会保险费630.25万元,尚有53家单位欠费497.4万元。其中欠费企业40381.68万元,主要原因是企业参保意识淡薄不依法缴费,以及企业停产无能力缴费等。市社保局将继续依照工作计划,把清理历史欠费作为重要工作,加大力度追缴剩余欠缴的社会保险费。

4.关于部分单位未在政府定点供应商采购商品与服务的问题。

出现这个问题原因主要有:一是部分单位对政府采购定点的相关政策文件不熟悉,不重视,不知道部分商品和服务已通过公开招标确定了定点范围,没有认真履行采购人的采购主体责任,直接购买定点范围外的商品或服务;二是部分由于客观原因造成,如市交警支队需要购置一批专门用于驾照考试的电脑桌,驾照考试的电脑桌因位置、防作弊等有特殊要求,经与各个政府定点采购商家了解没有符合尺寸的电脑桌,经过询价等手续,确定在钦州市骏鸣广告装饰有限公司进行订制。

下一步,我们将进一步加大对会议费管理办法、会议定点场所项目采购中标结果以及政府采购有关政策的宣传力度,提升预算单位的政府采购意识,敦促相关单位严格按照政策办理政府采购;加强对预算单位定点采购的督查、检查工作,加强对定点采购的监督管理。

5.关于未按规定使用公务卡结算的问题。

北部湾华侨投资区管委使用现金结算公务用车运行维护费,未按规定使用公务卡或转账方式结算的问题已整改。从20183月开始,对管委所属的公车用油费用,一律采取银行转账的形式预存费用到该公司指定账户,杜绝以现金预存油费行为。

(二)关于部门预算执行情况存在主要问题的整改

1.关于违规扩大专项经费支出范围的问题。

市林业局、市水利局、市环保监测站、钦州港开发区农办违规扩大专项经费支出范围问题已整改完毕。市林业局将违规扩大专项经费5.39万元归还并调账;市水利局将违规扩大专项经费5.44万元进行账务调整;市环境保护监测站已调账归还违规扩大专项经费11.78万元;钦州港开发区农办将违规扩大专项经费2.22万元归还原渠道并调账。

2.关于虚列支出的问题。

市水利局虚列支出8.75万元问题已整改完毕,该资金已于20188月转回国库。

四、进一步提高预决算管理水平

总体来看,2018年市本级各项财政工作完成较好,市人大及其常委会相关决议及意见得到了较好执行,但财政工作中还面临一些困难和问题,主要体现在:一般公共预算收入规模小,可用财力不足;收入增长缓慢与刚性支出需求快速扩张的矛盾突出,财政平衡难度进一步加大;政府债务负担沉重,风险防控难度大;资金使用效益不高,预算绩效管理有待加强;财税改革有待进一步深化,财政监管水平有待进一步提升等

针对当前存在的问题和不足,我们将认真按照市委的决策部署和市五届人大六次会议的有关决议及本次会议提出的要求,产业发展攻坚年优化营商环境服务企业提升年为抓手,坚持依法理财,加强财源建设,提高资金绩效,推进深化改革,强化财政监管,重视从源头上防范化解债务风险,努力提高财政管理效能,促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。重点做好以下工作:

(一)重点做好财源培育和挖潜工作。抢抓减税降费机遇,加大财源培植力度,努力挖掘财政增收潜力,加大收入组织力度。继续将中石油广西石化公司作为重点服务对象,协调服务企业与地方共赢发展。支持实施产业发展攻坚年活动,加强财税优惠政策宣传,落实好市本级建筑业、交通运输业等财政扶持政策,力促政策短期内出实效。支持实施优化营商环境服务企业提升年活动,采取真招实招盘活停产、半停产企业,继续协调做好银企对接工作,帮助解决企业融资难融资贵问题。强化财税部门与各经济主管部门齐抓财源建设的工作机制,加强涉税信息平台应用,为加强税源风险分析、追缴企业欠税提供更加全面的基础数据保障。加强对拟引进项目的财税预评估工作,为培植财源把好关口,为引进更多优质项目提供决策参考。加强非税收入征管,有序推进非税收入职能划转工作,确保非税收入应收尽收。协调加强土地招拍挂管理,盘活行政事业单位闲置土地资产。

(二)重点做好开源节流,确保工资发放和财政平稳运行。按照中央、自治区有关要求,进一步压实工资发放责任,做实工资预算安排,加强国库库款管理,牢牢守住不发生欠发工资的底线。科学筹措调度资金,牢固树立过紧日子思想,加大压减非刚性、非急需支出力度,消减或取消低效无效资金预算,加大财政资金统筹盘活力度,努力缩减财力缺口。硬化预算执行约束,严预算追加,除应急救灾、政策性增人增资等急需支出外,预算执行中所有部门单位原则上不出增加当年支出的政策

(三)重点做好重大攻坚和民生保障。继续支持打好三大攻坚战。积极争取地方政府专项债券,严格控制地方政府隐性债务,有效防范化解财政风险。强化财政投入保障,积极筹措财政扶贫资金,加快扶贫资金动态监控机制建设,支持精准扶贫精准脱贫。聚焦打赢蓝天保卫战等七大标志性战役,加大投入力度,支持打好污染防治攻坚战。贯彻实施乡村振兴战略,着力构建完善财政支持实施乡村振兴战略的政策体系和体制机制,推动农业高质量发展。加强保障和改善民生,坚持经济发展和民生改善相协调,积极促进就业创业,支持发展公平优质教育,提高社会保障水平,强化民生兜底保障,让人民群众有更多获得感。

)积极推进财政改革。健全预算管理制度落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求,提高支出预算和政策透明度深化部门预算改革,完善项目库管理制度,完善基本支出定员定额管理,逐步建立适合我市实际的项目支出定额标准进一步加大预决算公开力度,完善预决算公开平台建设,不断提升财政透明度。加快推进分领域财政事权和支出责任划分改革研究出台基本公共服务领域市以下财政事权和支出责任划分改革实施方案,及时跟踪中央和自治区关于交通运输、科技、生态环境、国防、公共安全、应急救援、自然资源、农业生产、水利、公共文化等分领域财政事权和支出责任划分改革进展情况,认真开展调查研究和前期准备工作,确保在自治区改革方案出台后尽快出台我市的改革方案。全面实施预算绩效管理,按照《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》要求,研究出台预算绩效管理办法,规范绩效评价管理,建立绩效目标申报、审核,绩效评价结果应用与预算安排挂钩机制,逐步推动预算绩效信息公开,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,真正将花钱问效、无效问责落到实处。

)重点抓严财政监督管理。建立健全新型财政监督机制,重点抓好政府债务风险、资金安全、财政收入质量和支出规范等方面检查,并选择扶贫、涉农涉企、生态环境保护等社会关注度较高的专项资金领域开展检查,严肃财经纪律。继续抓好财政性资金管理使用领域负面清单制度落实,完善监督成果与预算资金安排挂钩机制。健全财政资金动态监控体系,保障预算单位财政资金使用安全规范高效。进一步规范和加强财政部门、预算单位资金存放管理,切实防范资金存放安全风险和廉政风险。继续推进财政扶贫资金动态监控平台建设,建立信息共享机制,提升监管效能。强化会计基础作用,统筹推进政府、企业会计准则制度贯彻实施,进一步完善行政事业单位内部控制规范。强化财政投资评审,推进各部门单位财政投资项目按规定做到应评尽评,完善投资评审信息化建设和评审专家库建设。加强政府采购规范化专业化管理,推进政府采购信息化建设,提升监管水平。加快完善国有资本报告制度体系,做好国有资产综合报告行政事业性国有资产专项报告和金融企业国有资产专项报告工作。

    主任、各位副主任、秘书长、各位委员,新的一年财政工作任务艰巨而光荣。我们将在市委的正确领导下,坚定信心,保持定力,迎难而上,继续开创财政事业新局面,为奋力开启建设壮美广西共圆复兴梦想新征程作出新的更大贡献,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。




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