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索 引 号:008105317/2017-32694主题分类:财政
发文机关:钦州市财政局成文日期:2017年11月01日
标  题: 2017年钦州市本级预算调整方案
发文字号:发布日期:2017年11月01日
2017年钦州市本级预算调整方案


 

根据市五届人大二次会议审议通过的2017年年初预算,市本级一般公共预算总收入634,312万元,总支出633,879万元,滚存结余433万元;市本级政府性基金预算总收入384,544万元,总支出384,544万元;国有资本经营预算总收入31,477万元,总支出31,477万元;社会保险基金预算总收入426,542万元,总支出277,450万元,年终结余149,092万元。由于预算执行中发生了变化及调整事项,根据《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规,现就2017年市本级年初预算提出调整方案如下:

一、预算调整原因

从预算执行情况看,市本级2017年预算收支发生了较大变化:一是自治区财政厅核定我市本级2017年政府债券资金616,693万元,其中一般债券126,954万元,专项债券489,739万元;二是自治区财政厅核定我市本级2017年应偿还一般债券利息26,002万元;三是根据人社部规定,因司法体制改革、司法部门加班及值勤津贴调整、政法委和司法局工作津贴调整等需增加支出1,987万元;四是为加快预算支出执行进度,提高财政支出效率,根据盘活财政存量资金规定,对今年预算安排的项目支出进行清理,将截至9月中旬仍未启动和年内预计无法支出的预算调整或收回,用于稳增长、降成本等亟须资金支持的重点项目和重大支出等。以上因素使市本级2017年一般公共预算总支出比年初预算增加176,298万元,增长27.81%;政府性基金预算总支出比年初预算增加447,826万元,增长116.46%

根据《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》有关规定,需要增加或者减少预算总支出的、需要调入预算稳定调节基金的、需要增加举借债务数额的,应当进行预算调整。因此,需对2017年市本级预算进行调整。

二、市本级(含中马钦州产业园区、钦州港区,下同)一般公共预算调整

根据一般公共预算执行中的变化事项进行调整后,2017年市本级一般公共预算总收入810,643万元,一般公共预算总支出810,177万元,滚存结余466万元。

(一)市直一般公共预算调整。

调整后,市直一般公共预算总收入628,127万元,一般公共预算支出627,694万元,滚存结余433万元。

1. 一般公共预算总收入从508,502万元调整为628,127万元,调增119,625万元。其中:

1)上级补助收入从117,170万元调整为123,824万元,调增6,654万元,其中均衡性转移支付补助收入增加1,654万元,北部湾经济区综合财力补助资金5,000万元。

2)上解收入从74,733万元调整为84,326万元,调增9,593万元,为税收收入分成上解增加。

3)调入预算稳定调节基金从20,000万元调整为27,424万元,调增7,424万元。2016年底预算稳定调节基金余额30,816万元,调出27,424万元后,余额为3,392万元。

4)调增债务转贷收入95,954万元,其中新增债券77,954万元,置换债券18,000万元。

2. 一般公共预算总支出从508,069万元调整为627,694万元,调增119,625万元。其中:

1)安排新增债券项目支出预算77,954万元,主要用于:交通基础设施22,032万元,保障性安居工程3,000万元,美丽乡村建设工程900万元,扶贫开发项目1,000万元,城区市政建设项目38,572万元,教育项目9,200万元,其他基础公益性项目3,250万元。

2)安排置换债券项目支出预算18,000万元。

3)调减支出预算20,393万元,主要是:调减用新增债券资金替换的年初预算项目11,860万元,预留的事业单位公务交通补贴资金2,250万元,机关事业单位养老保险基金缺口补助2,000万元,2016年度绩效考评奖励1,500万元,力顺机械升级改造项目前期工作经费570万元,商贸服务业发展专项资金500万元,未动工及年内预计无法支出项目收回1,713万元等。

4)调增支出预算44,064万元,主要是:一般债券付息26,002万元,公检法加班补贴和值勤津贴、政法委和司法局工作津贴等1,987万元,武警水电部队二支队营区项目土地款2,520万元,市拘留所项目和市强制隔离戒毒所迁建项目用地划拨价款2,143万元,注入市滨海新城置业公司资本金3,500万元,国企改制专项资金815万元,强优工业企业及“县域工业提升工程”奖励资金200万元,技工学校回迁工程1,000万元,市农业科学研究中心项目建设及搬迁工程1,850万元,森林植被恢复费项目639万元,因村(社区)干部工资调整等补助县区386万元,市政路灯电费315万元,“美丽钦·宜居乡村”服务惠民专项活动市级补助资金283万元,钦江水资源生态保护补偿专项资金100万元等。

5)预算项目调剂。部分年初预算项目因政策变动、执行条件改变等原因导致无法实施,预算单位根据盘活财政存量资金相关政策,结合实际工作需要将资金调整用于其他项目,不影响支出总额的增减。项目调剂总额2,002万元,均在同一预算部门内的调剂,除社保、林业等民生项目有146万元从本级支出调整为补助县区支出外,其他支出基本在同一类级科目内的变动。

(二)中马钦州产业园区一般公共预算调整。

调整后,中马钦州产业园区一般公共预算总收入106,356万元,一般公共预算支出106,356万元,收支平衡。

1. 一般公共预算总收入从58,356万元调整为106,356万元,调增48,000万元。其中:

1)上级补助收入从48,146万元调整为81,146万元,调增33,000万元,其中中央补助资金政府性基金转列一般公共预算35,000万元,实际下达的北部湾经济区重大产业发展专项资金比提前告知数减少2,000万元。

2)债务转贷收入增加15,000万元,均为新增债券。

2. 一般公共预算总支出58,356万元调整为106,356万元,调增48,000万元。其中:

1)安排新增债券项目支出15,000万元,主要是:友谊大道、丹寮大街下穿铁路道路项目4,000万元,孔雀湾生态保护及岸线治理一期4,000万元,地下综合管廊项目3,000万元,马莱大道项目4,000万元。

2)调增支出预算31,236万元,主要是:中央补助资金35,000万元从政府性基金支出转列一般公共预算支出,其他项目共计调减1,764万元

3)补充预算稳定调节基金1,764万元。补充后中马钦州产业园区的预算稳定调节基金总额为4,588万元。

(三)钦州港区一般公共预算调整。

调整后,钦州港区一般公共预算总收入157,414万元,一般公共预算支出157,381万元,滚存结余33万元。

1. 一般公共预算总收入从139,115万元调整为157,414万元,调增18,299万元。其中:

1调增一般公共预算收入2,299万元,主要原因是:国内增值税因中石油进项税额抵扣较大等因素影响,预计减收约1.7亿元;税务部门年初对改征增值税、企业所得税、房产税以及城维税等预测数发生变化,预计增加约1亿元;临海公司缴纳耕地占用税0.96亿元年初未有预测等。

2调增债务转贷收入16,000万元,均为新增债券

2. 一般公共预算总支出139,115万元调整为157,381万元,调增18,266万元。其中:

1)安排新增债券项目支出16,000万元,主要是:公租房一期、二期工程2,752万元,中石油上、下游产业园区配套道路工程(海豚路工程)3,500万元,城中区二期改建2,600万元,钦州港聚园路东段、金鼓大街改扩等市政工程及自然村(屯)道路硬化项目7,148万元。

2减支出预算7,327万元,主要是:调减征拆专项3,500万元,市政建设规划和环境综合整治1,700万元,产业扶持资金879万元,政策性融资担保风险补偿基金500万元等。

3)调增上解支出9,593万元(在市本级合计时对冲,不影响整个市本级收支变动)。

作上述调整后,2017年市本级一般公共预算总支出从633,879万元调整为810,177万元,其中:

1. 一般公共预算支出从年初预算的564,275万元调整为720,423万元,调增156,148万元,分科目情况如下:(1)一般公共服务支出由年初预算的52,351万元调整为50,682万元,调减1,669万元,减少3.19%(2)公共安全支出由年初预算的53,836万元调整为60,972万元,调增7,136万元,增加13.26%(3)教育支出由年初预算的105,801万元调整为112,139万元,调增6,338万元,增加5.99%(4) 文化体育与传媒支出由年初预算的9,592万元调整为9,547万元,调减45万元,减少0.47%(5)社会保障和就业支出由年初预算的46,354万元调整为45,289万元,调减1,065万元,减少2.30%(6)医疗卫生与计划生育支出由年初预算的46,191万元调整为46,222万元,调增31万元,增加0.07%(7)节能环保支出由年初预算的7,577万元调整为11,539万元,调增3,962万元,增加52.29%(8)城乡社区支出由年初预算的70,142万元调整为157,458万元,调增87,316万元,增加124.48%(9)农林水支出由年初预算的27,941万元调整为32,951万元,调增5,010万元,增加17.93%(10)交通运输支出由年初预算的23,443万元调整为44,793万元,调增21,350万元,增加91.07%(11)资源勘探信息等支出由年初预算的12,447万元调整为11,275万元,调减1,172万元,减少9.42%(12)商业服务业等支出由年初预算的11,984万元调整为11,484万元,调减500万元,减少4.17%(13)金融支出由年初预算的1,150万元调整为650万元,调减500万元,减少43.48%(14)国土海洋气象等支出由年初预算的11,182万元调整为10,643万元,调减539万元,减少4.82%(15)住房保障支出由年初预算的25,630万元调整为30,402万元,调增4,772万元,增加18.62%(16)粮油物资储备支出由年初预算的891万元调整为888万元,调减3万元,减少0.34%(17)其他支出由年初预算的41,152万元调整为40,802万元,调减350万元,减少0.85%(18)债务付息支出由年初预算的500万元调整为26,502万元,调增26,002万元,增加5200%(19)债务发行费用支出调增87万元;(20)其他科目基本维持年初预算不变。

2. 上解上级支出5,052万元不变。

3. 补助下级支出从年初预算的56,693万元调整为57,079万元,增加386万元,主要是村(社区)干部调资以及民生、卫生等项目市本级配套资金增加

4. 债务还本支出从年初预算的7,589万元调整为25,859万元,增加18,000万元,为置换债券支出

5. 补充预算稳定调节基金增加1,764万元

三、市本级政府性基金预算调整

根据政府性基金预算执行情况变化事项进行调整后,2017年市本级政府性基金预算总收入832,370万元,政府性基金总支出832,370万元,收支平衡。

(一)市直政府性基金预算调整。

调整后,2017市直政府性基金预算总收入752,227万元,政府性基金总支出752,227万元,收支平衡。其中:

1. 政府性基金总收入从263,122万元调整为752,227万元,调增489,105万元,其中:城市公用事业附加调减634万元;债务转贷收入增加489,739万元。

2. 政府性基金总支出从263,122万元调整为752,227万元,调增489,105万元,其中:政府性基金预算支出增加9,366万元;债务还本支出增加479,739万元。

(二)中马钦州产业园区政府性基金预算调整。

调整后,2017中马钦州产业园区政府性基金预算总收入77,279万元,政府性基金总支出77,279万元,收支平衡。其中:

1. 政府性基金总收入从114,792万元调整为77,279万元,调减37,513万元,其中:中央补助资金转列一般公共预算减少35,000万元;上年结余收入减少2,513万元。

2. 政府性基金总支出从114,792万元调整为77,279万元,调减37,513万元,均为政府性基金预算支出减少。

(三)钦州港区政府性基金预算调整。

调整后,2017钦州港区政府性基金预算总收入7,864万元,政府性基金总支出7,864万元,收支平衡。其中:

1. 政府性基金总收入从11,630万元调整为7,864万元,调减3,766万元,其中:城市基础设施配套费收入调减350万元,污水处理费收入调增70万元,上年结余收入减少3,486万元。

2. 政府性基金总支出从11,630万元调整为7,864万元,调减3,766万元,均为政府性基金预算支出减少。

 

附件:2017年市本级预算调整表




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