钦州市气象台15日23时34分解除大风蓝色预警信号
索 引 号:114507000081053410/2022-34202主题分类:科技、教育;教育
发文机关:市教育局成文日期:2022年08月04日
标  题: 钦州市实验幼儿园2021年度部门决算
发文字号:发布日期:2022年08月04日
钦州市实验幼儿园2021年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

我园是隶属于教育局直接管理的一所财政全额拨款的公立幼儿园,于2013年3月18日正式开园办学。我园主要职责任务是对三岁以上学龄前幼儿实施保育和教育,对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。为家长参加工作、学习提供便利条件,向家长及社会宣传幼儿教育知识,创造良好的教育环境、形成家园共育,打造一所让群众满意的示范性幼儿园。

(二)机构设置

我单位属财政补助事业单位,单位机构数1个,较上年无变化。

二、部门决算单位构成

目前市编委核定财政全额拨款事业编制35名,我园现实有在编人员31人,其中:教师专业技术岗位26人,其他专业技术岗位1人,管理岗位4人。聘用人员共42名,其中:聘用代课教师12名,聘用保育员14名,聘用保安4名,保洁2名,保健医生2名,水电工1名,食堂工作人员7名。我园现设有14个教学班,其中:大班5个,中班5个,小班4个,共有在园幼儿514人。

 

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计809.58万元,同比增加39.12万元,增长5.08%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入758.46万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加39.12万元,增长5.44%,主要原因是教职工工资福利提高,教学投入增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,与上年持平。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与上年持平。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入,与上年持平。

5.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金,与上年持平。

6.上年结转和结余51.12万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。财政拨款结转和结余51.15万元,为基建账并入的未使用的基建拨款;与上年持平。主要原因是执行政府会计制度后并入利息收入结转不在预算会计中核算。

(二)支出总计809.58万元,同比增加39.12万元,增长5.08%。支出具体情况如下:

1.教育(类)688.26万元:主要用于在编在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资的支出、聘用人员基本工资的支出、支持教师培训、日常开支等商品服务支出以及购置设施设备的支出。同比增加49.09万元,增长7.68%,主要原因是财政对教育方面支持力度加大,在编教师工资较上年有所提高,教育发展专项资金补助增大。

2.社会保障和就业(类)34.26万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少4.04万元,下降10.55%,主要原因是养老保险缴费基数降低,有两名在编人员调出,社保费用减少。

3.卫生健康支出(类)12.57万元:主要用于按照国家政策规定定期为在编在职人员缴纳医疗、生育保险及医疗费。同比减少4.2万元,降低25.04%,主要原因是有两名在编人员调出,医疗保险和公务员补助支出减少。

4.农林水支出(类)0.69万元:主要用于乡村振兴工作人员的下乡工作伙食补助和差旅补助,还有相关乡村振兴工作的支出。同比减少1.4万元,降低66.99%,原因是3月该工作人员已完成工作回到原工作单位。

5.住房保障支出(类)22.68万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.33万元,增长1.43 %,主要原因是扣缴基数略有提高。

6.年末结转和结余51.12万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与上年持平。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出758.46万元,其中:基本支出600.38万元,项目支出158.08万元。具体支出情况如下:

1.学前教育支出688.26万元:主要是用于在编在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资的支出、支持教师培训、日常开支等商品服务支出以及购置设施设备的支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出34.26万元:主要用于按照国家政策规定定期为在编在职人员缴纳养老费。

3.事业单位医疗11.07万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助支出1.50万元:主要用于按照国家政策规定定期为在编在职人员缴纳医疗费。

6.其他农林水支出0.69万元:主要用于乡村振兴工作人员的下乡工作伙食补助和差旅补助,还有相关乡村振兴工作的支出。

7.住房公积金22.68万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2021年一般公共预算财政拨款基本支出600.38万元,其中:人员经费562.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费38.32万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.92万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%;支出决算数与2020年度持平。具体情况如下:

(一)2021年度因公出国(境)支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2021年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2021年度公务用车购置及运行费支出0万元,数据与上年持平。

1. 公务用车购置费2021度无支出,2021年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

2.公务用车运行维护费2021年度支出0万元,数据与上年持平。

(三)2021年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,数据与上年持平其中:国内公务接待0个批次0人,国(境)外公务接待 0个批次0人。

从预决算执行情况来看,2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:因疫情原因没有开展接待任务。

从上下年增减变动情况来看,2021年度公务接待支出决算数与2020年度决算数数据持平。

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额3万元,其中:政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0  万元。政府采购授予中小企业合同金额3万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0   辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0   辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

2021年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

2)整体支出绩效自评情况。

我单位为二层单位,并未要求开展整体支出绩效自评。但从预算执行情况来看,预算安排的支出必要且遵循政府采购制度及各项财经纪律,资金的使用及时并严守申报审批流程,项目完成率达90%以上,预算管理方面,制度执行总体较为有效。整体支出总体情况较好,能够按时完成各项工作。

2.具体项目绩效自评结果。

2021年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

关于委托公开2021年度部门

决算信息的函

 

钦州市教育局:

根据《预算法》第十四条规定以及市财政局《关于批复市直单位2021年度部门决算的通知》(钦市财库〔2022〕8号)、市教育局《钦州市教育局关于批复所属决算单位2021年度部门决算的通知》(钦教复〔2022〕16号)精神,我单位需要公开2021年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求,现委托你局将我单2021年度决算信息在钦州市教育局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:0777-5988853,联系人:胡霏霓  )

 

 

钦州市实验幼儿园

2022年7月27日

 




设为首页| 收藏网站| 网站帮助| 法律声明| 联系我们| 站点地图