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索 引 号:114507000081053410/2022-34200主题分类:科技、教育;教育
发文机关:市教育局成文日期:2022年08月04日
标  题: 钦州市第一幼儿园2021年度部门决算
发文字号:发布日期:2022年08月04日
钦州市第一幼儿园2021年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

全面贯彻执行党的教育方针、政策和国家的法律法规,对3-6岁学龄期幼儿实行体、智、德、美诸方面全面发展的教育,保教兼顾,促进其身心和谐发展。设有大、中、小三个年龄段班级,共有20个班级。

(二)机构设置情况

我单位属财政补助事业单位,单位机构数1个,较上年无变化。

二、部门决算单位构成

本单位隶属于市教育局,执行独立核算制度的全额拨款性事业单位。共有编制33个。现有在职在编人员33人,长期聘用人员67人,退休人员25人。

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计991.91 万元,同比增加122.39万元,增长14.08 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入991.91万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加122.39万元,增长14.08 %,主要原因是非税收入较2020年增加(2020年因疫情影响,延迟开学导致非税收入减少);教职工工资福利增加,教学投入增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计991.91万元,同比增加122.39万元,增长14.08 %。支出具体情况如下:

1. 教育支出(类)862.50万元:主要用于职工的工资福利支出、单位日常的商品和服务支出及购买单位设备设施的其他资本性支出。同比增加105.37万元,增长13.92 %,主要原因是财政对教育方面支持力度加大、在编在职人员工资较上年有所提高、教育发展专项资金补助增大。

2.社会保障和就业(类)78.86 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、在编人员的基本养老保险缴费支出。同比增加12.65万元,增长19.11 %,主要原因是2020年新入编职工社保的补缴、社保基数的调整。

3. 卫生健康支出(类)22.67万元。主要用于按国家政策规定向职工发放的医疗保险、公务员医疗补助等医疗卫生方面的支出。同比增加0.96万元,增长4.42%,主要原因是2020年新入编职工社保的补缴、社保基数的调整。

4.住房保障支出(类)27.88万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加3.41万元,增长13.94%,主要原因是2020年新入编职工公积金的补缴、公积金基数的调整。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市第一幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出   991.91万元,其中:基本支出 818.89 万元,项目支出 173.02万元。具体支出情况如下:

1.学前教育862.50万元,主要用于职工的工资福利支出、单位日常的商品和服务支出及购买单位设备设施的其他资本性支出。

2.事业单位离退休21.62万元,为事业单位离退休人员生活补助。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出51.49万元,为事业单位按规定的比例计缴的养老保险。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出5.75万元,为事业单位按规定的比例计缴的职业年金。

5. 事业单位医疗18.85万元,为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

6. 公务员医疗补助3.82万元,为事业单位离退休人员按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

7. 住房公积金27.88万元用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市第一幼儿园2021年一般公共预算财政拨款基本支出 818.89万元,其中:人员经费767.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助。公用经费51.35万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市第一幼儿园2021年度无政府性基金预算财政拨款支出 。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市第一幼儿园2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市第一幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.47万元,支出决算 0万元,完成年初预算的0%;支出决算数与2020年度保持一致。具体情况如下:

(一)2021年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的 0%,与2020年度保持一致

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市第一幼儿园2021年度政府采购支出总额35.57万元,其中:政府采购货物支出35.57万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。政府采购授予中小企业合同金额35.57万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,钦州市第一幼儿园共有车辆 0辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备 0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

2021年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

2)整体支出绩效自评情况。

我单位已开展整体支出绩效自评工作,涉及一般公共预算支出991.91万元。从评价情况来看整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

2021年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                      

 

 

 

 

关于委托公开2021年度部门

决算信息的函

 

钦州市教育局:

根据《预算法》第十四条规定以及市财政局《关于批复市直单位2021年度部门决算的通知》(钦市财库〔2022〕8号)、市教育局《钦州市教育局关于批复所属决算单位2021年度部门决算的通知》(钦教复〔2022〕16号)精神,我单位需要公开2021年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求,委托你局将我单2021年度决算信息在钦州市教育局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:2824304,联系人:陈国艳)

 

 

钦州市第一幼儿园

2022年7月28日

 




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