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索 引 号:114507000081053410/2022-34183主题分类:科技、教育;教育
发文机关:市教育局成文日期:2022年08月04日
标  题: 钦州市第五中学2021年度部门决算
发文字号:发布日期:2022年08月04日
钦州市第五中学2021年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

我校是一所全日制综合性学校,是钦州市教育局下属的二级预算单位,主要职责是从事初中、普通高中等教育,机构级别相当正科级建制。

(二)机构设置

根据根据2021年9月15日钦市编办发[2021]138号文,核定编制人数177人,教师控制数编40人。现有在编在岗教职工179人,事业单位编制内离退休人员75人,遗属人员2人,经批准聘用后勤人员5人(其中:学校安全协管员5人),临聘教职工13人(其中:残疾人2人)。学校现有学生2778人,其中:初中生2778人。

二、部门决算单位构成

2021年度,我校事业单位独立核算机构1个,机构设置包括行政办公室、党办、财务处、教务处、科研处、德育处、后勤处、安全稳定办公室、团委会。主要工作目标:坚持党的教育方针,实施初中教育,培养祖国现代化建设人才。

 

 

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3395.79万元,同比增加256.85万元,增长8.18%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入3395.79万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加256.85万元,增长8.18%,主要原因是2021年人员经费增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总3395.79万元,同比增加214.35万元,增长6.74%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)0.36万元:主要用于离退休干部党支部班子成员工作补贴经费。同比增加0.36万元,增长100%,主要原因是2021年新增了此项专项经费。

2.教育支出(类)2696.09万元:主要用于国家规定的发展教育事业的费用支出。同比增加155.71万元,增长6.13%,主要原因是教育投入的增加。一是2021年教职工人数增加,财政统发工资总额也随着增加;二是绩效考评奖励增加。

3.社会保障和就业支出(类)413.28万元,主要用于教职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员津补贴及职工死亡遗属补助,同比增加65.24万元,增长18.74 %,主要原因是人员变动及社保缴费基数的调整

4.卫生健康支出(类)131.16万元,主要用于基本医疗保险及公务员医疗补助支出,同比减少5.29万元,下降3.88 %,主要原因是人员变动及医保缴费基数调整。

5.农林水支出(类)支出1.30万元,主要用于按国家规定的乡村振兴经费支出。同比减少3.88万元,下降74.9%,主要原因是乡村振兴支出减少。

6.住房保障支出(类)153.61万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加2.23万元,增长1.47%,主要原因是人员变动。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市第五中学2021年度一般公共预算财政拨款支出3395.79万元,其中:基本支出 3099.07万元,项目支出296.72万元。具体支出情况如下:

1. 一般行政管理事务0.36万元,主要用于离退休干部党支部班子成员工作补贴经费。

2.初中教育2696.09万元,主要用于按国家规定的本校发展教育事业的费用支出

3. 行政单位离退休12.88万元,主要用于单位按规定的比例离退休人员工资津补贴

4.事业单位离退休70.25万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴。

5.机关事业单位基本养老保险缴费290.75万元,主要用于全额拨款单位养老保险缴费支出。

6.机关事业单位职业年金缴费支出31.28万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。

7.死亡抚恤8.12万元,主要用于职工死亡遗属补助。

8.事业单位医疗111.16万元,主要用于本单位按规定的比例计缴的医疗保险。

9.公务员医疗补助20.00万元,主要用于公务员医疗补助支出。

10.其他农林水支出1.30万元,主要用于按国家规定的乡村振兴经费支出。

11.住房公积金153.61万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市第五中学2021年一般公共预算财政拨款基本支出    3099.07万元,其中:人员经费2832.99元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费266.08万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市第五中学2021年度政府性基金预算财政拨款支出    0万元。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市第五中学2021年度国有资本经营预算财政拨款支出    0万元。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市第五中学2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.4万元,支出决算1.26万元,完成年初预算的90%;支出决算数比2020年度减少0.85万元,下降40.28%。具体情况如下:

(一)2021年度因公出国(境)无支出。

(二)2021年度公务用车购置及运行费支出1.26万元,完成年初预算的90%,同比减少0.85万元,下降40.28%。

1. 公务用车购置费2021度年无支出,2021年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为1辆。

2.公务用车运行维护费2021年度支出1.26万元,完成年初预算的90%,同比减少0.85万元,下降40.28%。主要原因是:公务用车用油维修减少。

从预决算执行情况来看,2021年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公务用车用油维修减少。

从上下年增减变动情况来看,2021年度公务用车运行维护费支出决算数小于2020年度决算数的主要原因是:公务用车用油维修减少。

(三)2021年度公务接待费无支出。

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市第五中学2021年度政府采购支出总额120.05万元,其中:政府采购货物支出120.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额    万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,钦州市第五中学共有车辆 1辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2021年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                      

 

 

 

 

关于委托公开2021年度部门

决算信息的函

 

钦州市教育局:

根据《预算法》第十四条规定以及你局《关于批复市直单位2021年度部门决算的通知》(钦市财库〔2022〕8号)精神,我单位需要公开本级及所属单位2021年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求,委托你局将我单2021年度决算信息在钦州市财政局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:0777-2854451,联系人:罗玉萍)

 

 

钦州市第五中学

2022年7月29日

 




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