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索 引 号:114507000081053410/2022-34166主题分类:科技、教育;教育
发文机关:市教育局成文日期:2022年08月04日
标  题: 钦州市第一中学2021年度部门决算
发文字号:发布日期:2022年08月04日
钦州市第一中学2021年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

钦州市第一中学是广西壮族自治区示范性中学,基本职能是实施义务教育和高中学历教育,促进基础教育均衡发展。机构设置包括校办公室、教务处、科研处、德育处、后勤处、财务处、安稳办、党办、团委、督导办、工会、宣传处。

二、部门决算单位构成

2021年底,我校事业单位独立核算机构1个。

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计13678.03万元,同比增加2276.50万元,增长19.97%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入13583.86万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加2544.41万元,增长18.73%,主要原因是本年度推进新课改二期项目工程进度,工程款支出较多;本年结转上年指标,计本年支出;本年度新入编及长期聘用人员增多,对应增加人员经费。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入78.48万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:引进人才补贴款、公益性岗位人员单位部分社保费、捐赠款等。同比增加24.50万元,增长45.39 %,主要原因是2021年有引进人才补贴款,2020年度无此款项,故较上年变动较大。

5.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余15.69万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少292.41万元,下降94.91%,主要原因是2019年有财政拨款结转列支财政应返还额度,2020年度已使用,年末无列支财政拨款结转。

(二)支出总计13678.03万元,同比增加2276.50万元,增长19.97%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)0.72万元:主要用于发放退休干部党组织班子成员工作补贴。同比增加0.72万元,增长100 %,主要原因是今年新增此项预算经费。

2.教育支出(类)11749.59万元,其中:初中教育736.27万元,高中教育11013.32万元,主要用于教育事务的支出。同比增加2619.34万元,增长28.69%,其中:(1)初中教育736.27万元,同比减少43.59万元,主要原因是:本年初中教育项目支出安排减少;(2)高中教育11013.32万元,同比增加2662.93万元,主要原因是本年度高中教育项目安排增加;本年度推进新课改二期项目工程进度,工程款支出较多;本年结转上年指标,计本年支出。

3.社会保障和就业(类)957.21万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。同比减少40.37万元,下降4.05%,主要原因是医保系统升级,年末月社保数据延迟出数,末月社保未缴纳,故有此差额。

4. 卫生健康支出(类)377.82万元,主要用于事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助经费方面的支出。同比增加4.95万元,增长1.33 %,主要原因是:(1)2021年增加入职人员;(2)人员工资逐年增长,医疗保险等缴费基数逐年递增,故卫生健康支出(类)较上年有所增长。

5. 农林水支出(类)2.45万元,主要用于发放乡村振兴工作队员津补贴方面的支出。同比减少7.34万元,主要原因是本年我校驻村扶贫工作队员已返校,故支出较上年减少。

6.住房保障支出(类)493.04万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加21.74万元,增长4.61%,主要原因是(1)2021年增加入职人员;(2)人员工资逐年增长,住房保障等缴费基数逐年递增,故住房保障支出(类)较上年有所增长。

7. 其他支出(类)91.56万元,主要是2021年才人引进补助及捐赠项目支出。同比减少8.66万元,下降8.64 %,主要原因是:2020年有中央彩票公益金

8.年末结转和结余5.64万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少10.05万元,下降64.05%,主要原因是本年资金使用效率更高。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出13580.82万元,其中:基本支出10983.05万元,项目支出2597.77万元。具体支出情况如下:

1.一般公共服务支出0.72万元,主要用于发放退休干部党组织班子成员工作补贴

2.教育支出11749.59万元,主要用于初、高中日常运行维护支出。其中:初中教育736.27万元,主要用于教职工部分绩效工资等人员经费及办公费、水电费等公用经费方面的开支;高中教育11013.32万元,主要用于教职工工资福利支出、学生助学金等人员经费及办公费、水电费、办公设备购置、工程项目等公用经费方面的支出。

3. 行政单位离退休0.53万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资。

4.事业单位离退休155.09万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等方面的支出。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出758.18万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出24.92万元,主要用于事业单位按规定为职工缴纳的职业年金。

7. 死亡抚恤18.48万元,主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8. 事业单位医疗321.34万元,主要用于事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

9. 公务员医疗补助56.48万元, 主要用于对事业单位职工实施的补充医疗保障方面的支出。

10. 其他农林水支出2.45万元,主要用于发放乡村振兴工作队员津补贴。

11. 住房公积金493.04万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市第一中学2021年一般公共预算财政拨款基本支出10983.05万元,其中:人员经费9883.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助、助学金、其他对个人和家庭的补助;公用经费1099.38万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市第一中学2021年度政府性基金预算财政拨款支出3.03万元,其中:

用于教育事业的彩票公益金支出3.03万元,主要用于购买教学设备,改善教学硬件条件。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市第一中学2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排26.60万元,支出决算18.62万元,完成年初预算的70%;支出决算数比2020年度增加14.42万元,增长343.33%。具体情况如下:

(一)2021年度因公出国(境)支出0万元。

(二)2021年度公务用车购置及运行费支出18.62万元,完成年初预算的85.23%,同比增加14.42万元,增长343.33%。

1. 公务用车购置费2021度年支出14.72万元,完成年初预算的81.78%,同比增加14.72万元,增长100%。主要用于购买公务车。2021年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为3辆。

从预决算执行情况来看,2021年度公务用车购置费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我校严格按照规定,货比三家,选购高性价比的车辆,故节省了经费。

从上下年增减变动情况来看,2021年度公务用车购置费支出决算数大于2020年度决算数的主要原因是:我校2021年报废一辆年久失修的公务车,为了保证学校正常运作,新购一辆公务车。

2.公务用车运行维护费2021年度支出3.90万元,完成年初预算的100%,同比减少0.3万元,下降7.14 %。主要原因是:根据要求,在预算内开支公务车运行维护费。

从上下年增减变动情况来看,2021年度公务用车运行维护费支出决算数小于2020年度决算数的主要原因是:根据上级文件要求,缩减公务用车运行维护费。

(三)2021年度公务接待费支出0万元。

从预决算执行情况来看,2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我校严格遵守中央“八项规定”的要求,严格审批,坚决禁止不必要的公务接待开支,2021年无公务接待支出。

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市第一中学2021年度政府采购支出总额1591.57万元,其中:政府采购货物支出141.09万元、政府采购工程支出1450.49万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额29.97万元,占政府采购支出总额的1.88%,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,钦州市第一中学共有车辆3辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我1个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款348.14万元,占年初项目预算的96.71%。从评价情况来看,学校成立安全管理费管理小组,有项目评价小组,每月按照评价要求,对资料台账等进行归类汇总。每天都对全体教师职工的轮值管理等进行监督检查,及时反馈。由各年级、各处室每月进行一次安全管理费的统计。

2)整体支出绩效自评情况。

我校未开展整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

2021年度市本级预算绩效项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:无。

3.详见附件。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

关于委托公开2021年度部门

决算信息的函

 

钦州市教育局:

根据《预算法》第十四条规定以及市财政局《关于批复市直单位2021年度部门决算的通知》(钦市财库〔2022〕8号)、市教育局《钦州市教育局关于批复所属决算单位2021年度部门决算的通知》(钦教复〔2022〕16号)精神,我单位需要公开2021年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求,委托你局将我单2021年度决算信息在钦州市教育局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:0777-3235698,联系人:林艳君)

 

 

钦州市第一中学

2022年7月30日




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