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索 引 号:114507000081053410/2021-24792主题分类:教育
发文机关:钦州市教育局成文日期: 2021年09月01日
标  题: 钦州市第五中学2020年度部门决算
发文字号:发布日期: 2021年09月14日
钦州市第五中学2020年度部门决算


 录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能。

我校是一所全日制综合性学校,是钦州市教育局下属的二级预算单位,主要职责是从事初中、普通高中等教育,机构级别相当正科级建制。

2.机构情况。

 根据2011年3月15号钦市教人[2011]22号文,核定编制人数182人,于2018年新增了教师控制数编40人。现有在编在岗教职工177人,事业单位编制内离退休人员71人,遗属人员3人,经批准聘用后勤人员5人(其中:学校安全协管员5人),临聘教职工13人(其中:残疾人2人)。学校现有学生2753人,(其中:初中生2753人)。

二、部门决算单位构成

2020年度,我校事业单位独立核算机构1个,机构设置包括行政办公室、党办、财务处、教务处、科研处、德育处、后勤处、安全稳定办公室、团委会。主要工作目标:坚持党的教育方针,实施初中教育,培养祖国现代化建设人才。

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3181.44万元,同比增加416.5万,增长15.06%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入3138.94万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加374万元,增长13.53%主要原因是2020年人员经费增加。一是2020年教职工人数增加,财政统发工资总额也随着增加;二是绩效考评奖励增加;三是2020年增加在职在编及退休人员住房物业服务补贴。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。主要原因是非税收入归入一般公共预算财政收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余42.5万元,为上年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到2020年度按有关规定继续使用的资金。

(二)支出总计3181.44万元,同比增加459万元,增长16.86%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)普通教育02(款)初中教育03(项)初中教育2540.38万元:主要用于按国家规定的发展教育事业的费用支出。同比增加459.5万元,增长22.08%,主要原因是2020年人员经费增加。一是2020年教职工人数增加,财政统发工资总额也随着增加;二是绩效考评奖励增加;三是2020年增加在职在编及退休人员住房物业服务补贴。

2.社会保障和就业支出(类)348.04万元,同比减少20.23万元,下降5.49 %,主要原因是人员变动。行政事业单位养老支出05(款)335.89万元,其中事业单位离退休费02(项)67.5万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)261.11万元:主要用于全额拨款单位养老保险缴费支出;机关事业单位职业年金缴费支出06(项)7.29万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费;抚恤08(款)死亡抚恤01支出(项)12.15万元,主要用于职工死亡遗属补助。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗11(款)136.45万元,同比增加14.21万元,增长11.62 %,主要原因是人员变动。其中事业单位医疗02(项)113.77万元,公务员医疗补助03(项)22.68万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4. 农林水支出(类)扶贫05(款)其他扶贫支出99(项)5.18万元,同比增加0万元,主要用于扶贫经费支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项)151.38万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加5.52万元,增长3.78%,主要原因是人员变动。

   二、2020年度财政拨款收入支出决算表情况

 钦州市第五中学2020年度财政拨款收入3138.94万元(其中:一般公共预算财政拨款3138.94万元、政府性基金预算财政拨款0万元),比2019年度增加374万元,主要原因是2020年人员经费增加。

 钦州市第五中学2020年度财政拨款支出3181.44万元,比2019年度增加459万元, 主要原因是:2020年人员经费增加及项目支出增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市第五中学2020年度一般公共预算财政拨款支出   3181.44万元,其中:基本支出2837.29万元,项目支出344.15万元。具体支出情况如下:

1. 教育支出(类)普通教育02(款)初中教育03(项)初中教育2540.38万元:主要用于按国家规定的发展教育事业的费用支出

2.社会保障和就业支出(类)348.04万元。行政事业单位离退休05(款)335.89万元,其中事业单位离退休费02(项)67.5万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)261.11万元:主要用于全额拨款单位养老保险缴费支出;机关事业单位职业年金缴费支出06(项)7.29万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费;抚恤08(款)死亡抚恤01支出(项)12.15万元,主要用于职工死亡遗属补助。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗11(款)136.45万元。其中事业单位医疗02(项)113.77万元,公务员医疗补助03(项)22.68万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.农林水支出(类)扶贫05(款)其他扶贫支出99(项)5.18万元,主要用于扶贫经费支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项)151.38万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市第五中学2020年一般公共预算财政拨款基本支出    2837.29万元,其中:人员经费2569.66元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费267.63万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市第五中学2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2.4万元,支出决算2.11万元,完成年初预算的87.92%;支出决算数比2019年度减少0.3万元,下降12.45%。具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2020年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2020年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。据统计,2020年本单位公务接待共0个批次、共计0人

   (三)2020年度公务用车购置及运行费支出2.11万元,完成年初预算的87.92%,同比减少0.3万元,下降12.45%。

1. 公务用车购置费2020度年支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

2.公务用车运行维护费2020年度支出2.11万元,完成年初预算的87.92%,同比减少0.3万元,下降12.45%。主要原因是:公务车维修费用减少。

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公务车维修费用减少。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是:公务车维修费用减少。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市第五中学2020年度政府采购支出总额213.44万元,其中:政府采购货物支出213.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,钦州市第五中学共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  



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