索 引 号:114507000081053410/2019-09439主题分类:科技、教育
发文机关:钦州市教育局成文日期: 2019年07月22日
标  题: 钦州市实验幼儿园2018年度部门决算
发文字号:发布日期: 2019年08月02日
钦州市实验幼儿园2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能。

我园是隶属于教育局直接管理的一所财政全额拨款的公立幼儿园,于2013318日正式开园办学。我园主要职责任务是对三岁以上学龄前幼儿实施保育和教育,对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。为家长参加工作、学习提供便利条件,向家长及社会宣传幼儿教育知识,创造良好的教育环境、形成家园共育,打造一所让群众满意的示范性幼儿园。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

我单位属财政补助事业单位,单位机构数1个,较上年无变化。

二、部门决算单位构成

目前市编委核定财政全额拨款事业编制35名,我园现实有在编人员34人,其中:教师专业技术岗位29人,其他专业技术岗位1人,管理岗位4人。聘用人员共42名,其中:聘用代课教师13名,聘用保育员14名,聘用保安4名,保洁2名,保健医生3名,水电工1名,食堂工作人员5名。我园现设有14个教学班,其中:大班4个,中班5个,小班5个,共有在园幼儿约530人。年末公共财政预算拨款开支人数共34人。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计697.55万元,同比增加36.24万元,增长5.48%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入644.92万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加72.70万元,增长12.7%,主要原因一是在编人员工资提高,二是非税收入全部纳入一般预算拨款收入管理。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:开展……业务活动所取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入1.25万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:食堂账户、学费暂存户取得的利息收入和教育局补助的党员活动经费、基地耗材费及六一经费。同比减少0.1万元,下降7.4%,主要原因是利息收入减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余51.38万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。财政拨款结转和结余51.15万元,为基建账并入的未使用的基建拨款;食堂专户级学费暂存户并入利息收入结转0.23万元。同比减少1.05万元,下降2%,主要原因是结转的经费有继续使用。

(二)支出总计697.55万元,同比增加36.24万元,增长5.48%。支出具体情况如下:

1.教育(类)559.50万元:主要用于在编在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资的支出、聘用人员基本工资的支出、支持教师培训、日常开支等商品服务支出以及购置设施设备的支出。同比增加21.85万元,增长4.06 %,主要原因是财政对教育方面支持力度加大,在编教师工资较上年有所提高,教育发展专项资金补助增大。

2.社会保障和就业(类)47.88万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加13.49万元,增长39.22 %,主要原因是养老保险缴费基数提高。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)17.01万元:主要用于按照国家政策规定定期为在编在职人员缴纳医疗、生育保险及医疗费。同比增加0.48万元,增长2.9%,主要原因是扣缴基数提高。

4.住房保障支出(类)21.40万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.05万元,增长0.23 %,主要原因是扣缴基数略有提高。

5.年末结转和结余51.76万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。其中51.12为基建账并入的未使用的基建拨款;学费暂存户及食堂专户并入利息收入结转0.64万元。同比增加0.37万元,增长0.72 %,主要原因是并入账户利息增加。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

本单位2018年度财政拨款收入644.92万元(其中:一般公共预算财政拨款644.92万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度增加72.70万元,主要原因是:一是在编人员工资提高,二是非税收入全部纳入一般预算拨款收入管理。

本单位2018年度财政拨款支出644.95万元,比2017年度增加72.70万元,主要原因是:一是工资提高,人员经费支出增加,二是纳入财政专户管理的事业支出全部纳入一般预算拨款支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出   644.95万元,其中:基本支出500.47万元,项目支出144.48万元。具体支出情况如下:

1.学前教育支出558.66万元:主要是用于在编在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资的支出、支持教师培训、日常开支等商品服务支出以及购置设施设备的支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.88万元:主要用于按照国家政策规定定期为在编在职人员缴纳养老费。

3.事业单位医疗支出14.97万元:为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助支出2.04万元:主要用于按照国家政策规定定期为在编在职人员缴纳医疗费。

5.住房公积金支出21.40万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出500.47万元,其中:人员经费461.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费39.09万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

本单位2018年一般公共预算财政拨款项目支出144.48万元,主要包括:基本工资、办公费、维修(护)费、培训费、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、办公设备购置、大型修缮、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.00万元,支出决算1.78万元,完成年初预算的178%;支出决算数比2017年度增加1.78 万元,增长100%具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出1.78万元,同比增加1.78万元,增长100 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组   1个,全年因公出国(境)共计1 人次。

从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于年初预算数的主要原因是:上级部门临时派遣我园园长赴台参加第六届两岸教育论坛

从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:本年因公出国(境)支出为临时任务,不在预计的支出范围内。

(二)2018年度公务接待费支出0万元。据统计,2018年本单位公务接待共0个批次、共计 0  其中:国内公务接待0个批次、0人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:本年并未发生公务接待任务。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数等于2017年度决算数,均为0

(三)2018年度公务用车费支出0万元。

1.公务用车运行维护费2018度年支出0万元。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

2.公务用车购置2018年度支出0万元。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

本单位2018年度机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2018年度政府采购支出总额58.47万元,其中:政府采购货物支出16.23万元、政府采购工程支出37.74万元、政府采购服务支出4.5万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本单位共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

 

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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