索 引 号:114507000081053410/2019-09438主题分类:科技、教育
发文机关:钦州市教育局成文日期: 2019年07月22日
标  题: 钦州市第二幼儿园2018年度部门决算
发文字号:发布日期: 2019年08月02日
钦州市第二幼儿园2018年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

全面贯彻执行党的教育方针、政策和国家的法律法规,对3-6岁学龄期幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,保教兼顾,促进其身心和谐发展。设有大、中、小三个年龄段班级,共有16个班级。

二、部门决算单位构成

我园是一所独立核算全额拨款的事业单位,隶属于钦州市教育局,全园共有事业编制15名,现有在编人员12人,本年考入1人,退休人员10人,长期聘用人员71人。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计585.68万元,同比增加150.88万元,增长34.7%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入585.18万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加191.33万元,增长48.58%,主要原因是考入一名在编人员和增加了项目。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0.5万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元.

(二)支出总计585.68万元,同比增加150.88万元,增长34.7%。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)541.9万元:主要用于职工的工资福利支出、单位日常的商品和服务支出及购买单位设备设施的其他资本性支出。

2. 社会保障和就业支出(类)27.3 万元:主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴的支出、在编人员的单位基本养老保险缴费支出。

3. 医疗卫生支出(类)7.55 万元:主要用于按国家政策规定向职工发放的医疗保险、生育保险、公务员医疗补助等医疗卫生方面的支出。

4. 住房保障支出(类)8.43万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。同比增加0.67万元,增长8.63%,主要原因是增加了一名在编人员。

5.其他支出(类)0.5万元: 主要用于六一儿童节慰问品。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余0万元。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市第二幼儿园2018年度财政拨款收入585.18万元(其中:一般公共预算财政拨款585.18万元、政府性基金预算财政拨款0万元)比2017年度增加191.33万元,主要原因是:考入一名在编人员和增加了项目。

钦州市第二幼儿园2018年度财政拨款支出585.18万元,比2017年度增加191.33万元,主要原因是:考入一名在编人员和增加了项目。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市第二幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出585.18万元,其中:基本支出358.83万元,项目支出226.35万元。具体支出情况如下:

1. 学前教育541.9 万元,主要用于职工工资福利支出,单位日常开支的商品服务支出及幼儿园的设备设施的购置。其中基本支出315.55万元,项目支出226.35万元。

2. 事业单位退休8.49万元,主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴的支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出18.48万元,主要用于按规定的比例计缴的基本养老保险缴费支出。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出0.33万元,用于按规定的比例计缴的职业年金。

5. 事业单位医疗5.95万元,用于按规定的比例计缴的医疗保险。

6. 公务员医疗补助1.6万元,用于按规定的比例计缴的公务员医疗补助支出。

7.住房公积金8.43万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市第二幼儿园2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市第二幼儿园2018年一般公共预算财政拨款基本支出585.18万元,其中:人员经费373.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、医疗费、住房公积金;公用经费211.81万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市第二幼儿园2018年一般公共预算财政拨款项目支出226.35万元,主要包括:基本工资、其他社会保障缴费、办公费、维修(护)费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市第二幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.7万元,支出决算0.13万元,完成年初预算的18.57%;支出决算数比2017年度增加0.13万元。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元。

(二)2018年度公务接待费支出0.13万元,完成年初预算的18.57%,同比增加0.13万元。主要用于公务接待自治区示范园评估专家组。据统计,2018年本单位公务接待共1个批次、共计10其中:国内公务接待1个批次、10人。

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:接待任务少。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:用于接待自治区示范园评估专家组。

(三)2018年度公务用车费支出0万元。

八、其他重要事项情况说明

其他重要事项情况说明:无。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 




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