索 引 号:114507000081053410/2019-09415主题分类:科技、教育
发文机关:钦州市教育局成文日期: 2019年07月22日
标  题: 钦州市第三中学2018年度部门决算
发文字号:发布日期: 2019年08月02日
钦州市第三中学2018年度部门决算


 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能。

我校是一所示范性高中,以全面实行素质教育,办学有特色,学生德智体全面发展为己任,培养学生具有良好道德素质,扎实的基础知识,健康的心理素质和人格素养。通过创新性实施新课程,开展各种新型教学模式,让校本研究和实际教学活动相结合,来进一步推动我校特色基础教育的研究和发展。

2.机构设置情况。

2018年末共有机构数是1个,是全额预算单位。机构设置包括行政办公室、教务处、财务处、科研处、德育处、后勤处、安稳办、资助办、团委、党办等。

二、部门决算单位构成

2018年底,我校事业单位独立核算机构1个。。

全校共有 64个班,学校2018年在校学生3967人。2018年末共有财政供养人员287人,其中在职人员287人,退休人员88人。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 4897.94 万元,同比增加61.17万元,增长 1%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 4897.94 万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加61.17万元,增长1 %,主要原因是财政根据我校实际情况加大了对我校教学科研、维修及教学设备仪器的投入。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:开展……业务活动所取得的收入。

3.经营收入 0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 7922.39 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少2000万元,下降 2 %,主要原因是2018年年初原结转和结余 9922.39 元经钦州市审计局审计报告调整后2018年年初原结转和结余为7922.39 万元,年度收入支出持平,没有结余结转,2018年年末结转结余是经调整后的上年结转数。

(二)支出总计 4897.94 万元,同比增加61.17万元,增长1%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出0万元。

2.公共安全支出0万元。

3.教育支出3759.69万元:主要用于财政预算中实际用于教育的基本支出和项目支出,包括学校的人员经费和公用经费支出。同比增加13.82万元,增长0.4%,主要原因是增加了学校事业发展中的各项支出。

4.社会保障和就业(类) 569.04万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加119.42万元,增长26.6 %,主要原因是增加了单位基本养老保险缴费支出和离退休人员的生活补助支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)189.80万元:主要用于按国家规定的比例计缴的教职工医疗经费支出。同比增加16.19万元,增长9.3 %,主要原因是增加了生育人员以及新入编人员的支出。

6.农林水支出(类)3.1万元:主要用于学校扶贫工作经费和扶贫人员的工作补助等。同比增加3.1万元,增长100 %,主要原因是今年增加了“美丽广西“乡村建设(扶贫)工作和市直驻村扶贫第一书记专项工作的经费。

7.住房保障支出(类) 376.31万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少91.36万元,下降19.54 %,主要原因是保障性安居工程学校教职工危改房支出减少。

8.结余分配0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

9.年末结转和结余 7922.39万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少2000万元下降2 %,主要原因是2018年年初原结转和结余 9922.39 元经钦州市审计局审计报告调整后为7922.39 万元,年度收入支出持平,没有结余结转,2018年年末结转结余是经调整后的上年结转数。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市第三中学2018年度财政拨款收入 4897.94 万元(其中:一般公共预算财政拨款 4897.94 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元)比2017年度增加61.17万元,主要原因是:财政根据我校实际情况加大了对我校教学科研、维修及教学设备仪器的投入。

钦州市第三中学2018年度财政拨款支出4897.94 万元,比2017年度增加61.17万元,主要原因是:增加了项目支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市第三中学2018年度一般公共预算财政拨款支出   4897.94万元,其中:基本支出 4222.82 万元,项目支出 675.12  万元。具体支出情况如下:

1.        其他教育管理事务支出4.9万元,主要用于学校高考绩效增量考核奖励经费,是上级奖励学校高三教师2017年高考成绩突出的奖励。

2.        初中教育1.56万元,主要用于“科普创客、智慧课堂”直通车进校园活动支出。

3.        高中教育3753.24万元,主要用于学校高中教育事业发展中的各项支出。

4.        事业单位离退休71.28万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津贴补贴及离退休人员医疗方面的支出。

5.        机关事业单位基本养老保险缴费支出472.48万元,主要用于事业单位按规定的比例计缴的养老保险。

6.        机关事业单位职业年金缴费支出11.47万元,主要用于事业单位按规定的比例计缴的职业年金。

7.        死亡抚恤13.82万元,主要用于按国家规定对个人和家庭补助的死亡抚恤经费。

8.        事业单位医疗 160.36万元,主要用于事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

9.        公务员医疗补助29.45万元,主要用于事业单位在职工基本医疗保险制度的基础上计缴的补充医疗保障

10.   其他扶贫支出3.1万元,主要用于“美丽广西“乡村建设(扶贫)工作队员补助经费市直驻村扶贫第一书记专项工作经费用于扶贫点谷仓村日常工作办公用品的购置。

11.   其他保障性安居工程支出152.87万元,主要用于教职工回迁房的基础设施建设。

12.   住房公积金 223.44万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市第三中学2018年度政府性基金预算财政拨款支出    0 万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市第三中学2018年一般公共预算财政拨款基本支出    4222.82万元,其中:人员经费 3693.22 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金;公用经费 529.60 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市第三中学2018年一般公共预算财政拨款项目支出675.12 万元,主要包括:津贴补贴、奖金、办公费、差旅费、维修(护)费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、大型修缮。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市第三中学2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 0万元,支出决算0万元,完成年初预算的 0 %;支出决算数比2017年度增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。具体情况如下:

(一)2018年度因公出国(境)经费支出 0万元,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2018年本单位安排因公出国(境)团组 0个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2018年度公务接待费支出0万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于……。据统计,2018年本单位公务接待共0个批次、共计   0其中:国内公务接待0个批次、0人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

(三)2018年度公务用车费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

1.公务用车运行维护费2018度年支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于 ……(按实际情况列示)。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

2.公务用车购置2018年度支出0万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0%。主要原因是:……。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

钦州市第三中学2018年度机关运行经费支出 0 万元。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市第三中学2018年度政府采购支出总额 262.27万元,其中:政府采购货物支出262.27 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,钦州市第三中学共有车辆  0  辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我校对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 140 万元,占年初项目预算的 20.7 %。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,基本达到项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效评价情况。

已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出140万元。我校对本项支出有着非常严格的管理使用流程,实时监控、按年初预算指标按计划支出,到18年年底已经按预算全部支出,各项手续齐全完备,从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

本校在2018年项目绩效目标1个,是学校教师管理学生的安全管理费,本项目自评得分为100 分。本项支出学校严格按照财政规定使用发放,各项手续齐全完备,绩效目标实现情况百分之百。

 

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 




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